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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 398.00 | 8 150.00 | 248.00 | 8 398.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 361 591.00 | 176 135.00 | 185 456.00 | 361 591.00 |
AP Constructions | 11 679.00 | 77.00 | 11 602.00 | 11 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 010 227.00 | 660 529.00 | 349 698.00 | 1 010 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 004.00 | 310 722.00 | 163 282.00 | 474 004.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 230.00 | | 35 230.00 | 35 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 304 342.00 | 1 155 614.00 | 1 148 728.00 | 2 304 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 604.00 | | 106 604.00 | 106 604.00 |
BP En cours de production de services | 29 103.00 | | 29 103.00 | 29 103.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 84 538.00 | | 84 538.00 | 84 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 187.00 | | 313 187.00 | 313 187.00 |
BZ Autres créances | 2 690 753.00 | | 2 690 753.00 | 2 690 753.00 |
CF Disponibilités | 342 863.00 | | 342 863.00 | 342 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 337.00 | | 60 337.00 | 60 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 627 384.00 | | 3 627 384.00 | 3 627 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 931 726.00 | 1 155 614.00 | 4 776 112.00 | 5 931 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 623 000.00 | | | 623 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 300.00 | | | 62 300.00 |
DG Autres réserves | 156 377.00 | | | 156 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 994.00 | | | 64 994.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 353.00 | | | 7 353.00 |
DL TOTAL (I) | 914 025.00 | | | 914 025.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 232 549.00 | | | 232 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 001 117.00 | | | 1 001 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 823 339.00 | | | 1 823 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 763 830.00 | | | 763 830.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
EA Autres dettes | 23 954.00 | | | 23 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 862 087.00 | | | 3 862 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 776 112.00 | | | 4 776 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 946 892.00 | | | 2 946 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 237 969.00 | 7 039 707.00 | 12 277 676.00 | 5 237 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 237 969.00 | 7 039 707.00 | 12 277 676.00 | 5 237 969.00 |
FM Production stockée | | | -49 993.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 779.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -8 347.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 269 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 142 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 907 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 367 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 076.00 | |
GE Autres charges | | | 4 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 051 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 547.00 | | | 6 547.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 918 609.00 | | | 918 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 918 609.00 | | | 918 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 281.00 | | | 25 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 869 708.00 | | | 869 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 894 989.00 | | | 894 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 621.00 | | | 23 621.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 967.00 | | | 30 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 734.00 | | | 76 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 187 766.00 | | | 13 187 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 122 772.00 | | | 13 122 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 994.00 | | | 64 994.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 211 880.00 | | | 211 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 313 479.00 | | 860 571.00 | 2 313 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 869 708.00 | 2 304 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 769 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 869 708.00 | 1 499 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 769 245.00 | | 745.00 | 769 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 509 005.00 | | 859 826.00 | 1 509 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 230.00 | | | 35 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 935 539.00 | 220 403.00 | 328.00 | 935 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 219.00 | 80 066.00 | | 104 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 831 319.00 | 140 337.00 | 328.00 | 831 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 232 549.00 | 158 538.00 | 74 011.00 | 232 549.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 823 339.00 | 1 823 339.00 | | 1 823 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 665.00 | 142 665.00 | | 142 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 821.00 | 135 821.00 | | 135 821.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 300.00 | 17 300.00 | | 17 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 954.00 | 23 954.00 | | 23 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 230.00 | | 35 230.00 | 35 230.00 |
UX Autres créances clients | 311 936.00 | 311 936.00 | | 311 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VB T. V. A. | 528 865.00 | 528 865.00 | | 528 865.00 |
VC Groupe et associés | 1 926 211.00 | 1 926 211.00 | | 1 926 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 001 117.00 | 159 932.00 | 749 945.00 | 1 001 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 304 013.00 | | | 304 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 542.00 | | | 232 542.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 451.00 | 231 451.00 | | 231 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 337.00 | 60 337.00 | | 60 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 099 506.00 | 3 064 276.00 | 35 230.00 | 3 099 506.00 |
VW T.V.A. | 482 503.00 | 482 503.00 | | 482 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 862 087.00 | 2 946 892.00 | 823 956.00 | 3 862 087.00 |