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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 398.00 | 8 398.00 | | 8 398.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 361 591.00 | 255 311.00 | 106 280.00 | 361 591.00 |
AP Constructions | 13 035.00 | 2 096.00 | 10 939.00 | 13 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 170 229.00 | 777 291.00 | 392 938.00 | 1 170 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 626 381.00 | 351 638.00 | 274 743.00 | 626 381.00 |
AV Immobilisations en cours | 181 950.00 | | 181 950.00 | 181 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 248.00 | | 35 248.00 | 35 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 796 833.00 | 1 394 735.00 | 1 402 098.00 | 2 796 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 617.00 | | 124 617.00 | 124 617.00 |
BP En cours de production de services | 5 328.00 | | 5 328.00 | 5 328.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 473.00 | | 31 473.00 | 31 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 862.00 | | 241 862.00 | 241 862.00 |
BZ Autres créances | 1 911 458.00 | | 1 911 458.00 | 1 911 458.00 |
CF Disponibilités | 2 343 519.00 | | 2 343 519.00 | 2 343 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 578.00 | | 41 578.00 | 41 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 699 836.00 | | 4 699 836.00 | 4 699 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 496 668.00 | 1 394 735.00 | 6 101 934.00 | 7 496 668.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 2.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 623 000.00 | | | 623 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 300.00 | | | 62 300.00 |
DG Autres réserves | 121 371.00 | | | 121 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 404.00 | | | 43 404.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
DL TOTAL (I) | 855 100.00 | | | 855 100.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 74 006.00 | | | 74 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 325 907.00 | | | 3 325 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 958.00 | | | 6 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 404 557.00 | | | 1 404 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 367.00 | | | 435 367.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 246 834.00 | | | 5 246 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 101 934.00 | | | 6 101 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 634 279.00 | | | 2 634 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 739 067.00 | 3 028 889.00 | 8 767 956.00 | 5 739 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 739 067.00 | 3 028 889.00 | 8 767 956.00 | 5 739 067.00 |
FM Production stockée | | | -76 840.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 560.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 721 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 837 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 120 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 126 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 120.00 | |
GE Autres charges | | | 5 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 593 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 333.00 | | | 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 227.00 | | | 13 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 227.00 | | | 13 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 899.00 | | | -10 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 958.00 | | | 6 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 724 319.00 | | | 8 724 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 680 915.00 | | | 8 680 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 404.00 | | | 43 404.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 128 236.00 | | | 128 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 304 342.00 | | 492 491.00 | 2 304 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 796 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 769 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 991 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 769 990.00 | | | 769 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 499 122.00 | | 492 473.00 | 1 499 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 230.00 | | 18.00 | 35 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 155 614.00 | 239 121.00 | 1 394 735.00 | 1 155 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184 286.00 | 79 424.00 | 263 710.00 | 184 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 971 328.00 | 159 697.00 | 1 131 025.00 | 971 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 74 006.00 | 74 006.00 | | 74 006.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -8 594.00 | 8 594.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 404 557.00 | 1 404 557.00 | | 1 404 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 763.00 | 135 763.00 | | 135 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 029.00 | 95 029.00 | | 95 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 248.00 | | 35 248.00 | 35 248.00 |
UX Autres créances clients | 241 862.00 | 241 862.00 | | 241 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VB T. V. A. | 175 543.00 | 175 543.00 | | 175 543.00 |
VC Groupe et associés | 1 440 874.00 | 1 440 874.00 | | 1 440 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 598 000.00 | 98 000.00 | 1 500 000.00 | 1 598 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 727 907.00 | 623 946.00 | 1 073 512.00 | 1 727 907.00 |
VI Groupe et associés | 6 958.00 | 6 958.00 | | 6 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4.00 | | | 4.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 683.00 | 9 683.00 | | 9 683.00 |
VP Divers | 22 134.00 | 22 134.00 | | 22 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 512.00 | 262 512.00 | | 262 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 578.00 | 41 578.00 | | 41 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 230 146.00 | 2 194 898.00 | 35 248.00 | 2 230 146.00 |
VW T.V.A. | 202 585.00 | 202 585.00 | | 202 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 246 834.00 | 2 634 279.00 | 2 582 106.00 | 5 246 834.00 |