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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 653.00 | 7 259.00 | 394.00 | 7 653.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 361 591.00 | 96 960.00 | 264 632.00 | 361 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 887 513.00 | 555 924.00 | 331 589.00 | 887 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 784.00 | 275 395.00 | 136 388.00 | 411 784.00 |
AV Immobilisations en cours | 209 708.00 | | 209 708.00 | 209 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 230.00 | | 35 230.00 | 35 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 313 479.00 | 935 539.00 | 1 377 941.00 | 2 313 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 824.00 | | 108 824.00 | 108 824.00 |
BP En cours de production de services | 42 267.00 | | 42 267.00 | 42 267.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 121 367.00 | | 121 367.00 | 121 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 182 520.00 | | 182 520.00 | 182 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 755.00 | 5 356.00 | 364 399.00 | 369 755.00 |
BZ Autres créances | 2 372 910.00 | | 2 372 910.00 | 2 372 910.00 |
CF Disponibilités | 642 819.00 | | 642 819.00 | 642 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 030.00 | | 65 030.00 | 65 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 905 493.00 | 5 356.00 | 3 900 137.00 | 3 905 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 218 972.00 | 940 895.00 | 5 278 077.00 | 6 218 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 623 000.00 | 623 000.00 | | 623 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 300.00 | 59 880.00 | | 62 300.00 |
DG Autres réserves | 161 533.00 | 160 456.00 | | 161 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 845.00 | 243 496.00 | | 194 845.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 682.00 | | | 9 682.00 |
DL TOTAL (I) | 1 051 359.00 | 1 086 833.00 | | 1 051 359.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 391 092.00 | | | 391 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 771 181.00 | 227 108.00 | | 771 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 761.00 | 4 079.00 | | 271 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 987 368.00 | 1 697 084.00 | | 1 987 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 781 558.00 | 709 283.00 | | 781 558.00 |
EA Autres dettes | 23 759.00 | 10 466.00 | | 23 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 226 718.00 | 2 648 020.00 | | 4 226 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 278 077.00 | 3 734 852.00 | | 5 278 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 301 385.00 | 2 430 020.00 | | 3 301 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 595.00 | 4 791.00 | | 1 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 12 700 910.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 700 910.00 | |
FM Production stockée | | | 101 919.00 | |
FN Production immobilisée | | | 16 435.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 920 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 472 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 974 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 637 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 542.00 | |
GE Autres charges | | | 2 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 684 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 010.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 960.00 | 30 010.00 | | 1 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 366.00 | 15 221.00 | | 49 366.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 374.00 | 15 221.00 | | 49 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 414.00 | 14 789.00 | | -47 414.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 31 169.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 789.00 | 8 187.00 | | -40 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 922 621.00 | 11 830 121.00 | | 12 922 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 727 776.00 | 11 586 625.00 | | 12 727 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 845.00 | 243 496.00 | | 194 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 279 550.00 | | 717 418.00 | 2 279 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 146 824.00 | 536 666.00 | 2 313 477.00 | 146 824.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 224.00 | 5 363.00 | 769 244.00 | 78 224.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 68 600.00 | 531 303.00 | 1 509 003.00 | 68 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590 299.00 | | 262 532.00 | 590 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 674 021.00 | | 434 885.00 | 1 674 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 230.00 | | 20 000.00 | 15 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 353 653.00 | 118 541.00 | 536 657.00 | 1 353 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 442.00 | 1 140.00 | 5 363.00 | 108 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 245 211.00 | 117 401.00 | 531 294.00 | 1 245 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 391 092.00 | 158 543.00 | 232 549.00 | 391 092.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 271 761.00 | 271 761.00 | | 271 761.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 987 368.00 | 1 987 368.00 | | 1 987 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 243 416.00 | 243 416.00 | | 243 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 694.00 | 196 694.00 | | 196 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 759.00 | 23 759.00 | | 23 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 230.00 | | 35 230.00 | 35 230.00 |
UX Autres créances clients | 364 196.00 | 364 196.00 | | 364 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
VB T. V. A. | 386 109.00 | 386 109.00 | | 386 109.00 |
VC Groupe et associés | 1 689 491.00 | 1 689 491.00 | | 1 689 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 771 181.00 | 78 396.00 | 612 785.00 | 771 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 060 000.00 | | | 1 060 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 321.00 | | | 121 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 680.00 | 294 680.00 | | 294 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 030.00 | 65 030.00 | | 65 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 842 925.00 | 2 807 695.00 | 35 230.00 | 2 842 925.00 |
VW T.V.A. | 336 416.00 | 336 416.00 | | 336 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 226 718.00 | 3 301 385.00 | 845 334.00 | 4 226 718.00 |