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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 392.00 | 100 392.00 | | 100 392.00 |
AH Fonds commercial | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
AP Constructions | 29 880.00 | 18 830.00 | 11 050.00 | 29 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 303.00 | 16 534.00 | 769.00 | 17 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 503.00 | 30 927.00 | 576.00 | 31 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 068.00 | 166 683.00 | 22 385.00 | 189 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 352.00 | | 12 352.00 | 12 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 716.00 | 13 519.00 | 105 198.00 | 118 716.00 |
BZ Autres créances | 27 585.00 | | 27 585.00 | 27 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 105 926.00 | | 105 926.00 | 105 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 204.00 | | 31 204.00 | 31 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 783.00 | 13 519.00 | 332 264.00 | 345 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 851.00 | 180 201.00 | 354 650.00 | 534 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 133 806.00 | 87 719.00 | | 133 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 700.00 | 46 088.00 | | 34 700.00 |
DL TOTAL (I) | 175 927.00 | 141 226.00 | | 175 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 512.00 | 38.00 | | 2 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 924.00 | 122 939.00 | | 131 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 006.00 | 33 708.00 | | 38 006.00 |
EA Autres dettes | 6 280.00 | 7 340.00 | | 6 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 723.00 | 164 024.00 | | 178 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 650.00 | 305 250.00 | | 354 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 723.00 | 164 024.00 | | 178 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 122 165.00 | | 1 122 165.00 | 1 122 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 122 165.00 | | 1 122 165.00 | 1 122 165.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 122 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 541 662.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 440.00 | |
GE Autres charges | | | 13 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 076 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 235.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 11 142.00 | 10 624.00 | | 11 142.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 935.00 | 5 233.00 | | 2 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 935.00 | 5 233.00 | | 2 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | 336.00 | | 92.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 359.00 | 378.00 | | 5 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 451.00 | 714.00 | | 5 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 516.00 | 4 519.00 | | -2 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 275.00 | 14 145.00 | | 8 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 125 308.00 | 1 105 563.00 | | 1 125 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 090 607.00 | 1 059 476.00 | | 1 090 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 700.00 | 46 088.00 | | 34 700.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 128.00 | 1 980.00 | | 5 128.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 519.00 | | 540.00 | 194 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 991.00 | 189 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 991.00 | 78 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 192.00 | | | 108 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 137.00 | | 540.00 | 84 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 555.00 | 3 118.00 | 5 991.00 | 169 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 392.00 | | | 100 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 163.00 | 3 118.00 | 5 991.00 | 69 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 079.00 | 1 440.00 | | 12 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 079.00 | 1 440.00 | | 12 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 079.00 | 1 440.00 | | 12 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 440.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 924.00 | 131 924.00 | | 131 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 784.00 | 21 784.00 | | 21 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
UX Autres créances clients | 99 613.00 | | | 99 613.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 150.00 | | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 104.00 | | | 19 104.00 |
VB T. V. A. | 15 758.00 | | | 15 758.00 |
VI Groupe et associés | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 590.00 | | | 11 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86.00 | | | 86.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 204.00 | | | 31 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 695.00 | 177 505.00 | 2 190.00 | 179 695.00 |
VW T.V.A. | 13 234.00 | 13 234.00 | | 13 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 723.00 | 178 723.00 | | 178 723.00 |