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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 392.00 | 100 392.00 | | 100 392.00 |
AH Fonds commercial | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
AP Constructions | 29 880.00 | 20 737.00 | 9 143.00 | 29 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 218.00 | 17 495.00 | 2 724.00 | 20 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 503.00 | 31 144.00 | 359.00 | 31 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 583.00 | 169 767.00 | 21 816.00 | 191 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 648.00 | | 10 648.00 | 10 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 620.00 | 3 021.00 | 83 599.00 | 86 620.00 |
BZ Autres créances | 19 480.00 | | 19 480.00 | 19 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 184 459.00 | | 184 459.00 | 184 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 636.00 | | 10 636.00 | 10 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 843.00 | 3 021.00 | 358 822.00 | 361 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 426.00 | 172 788.00 | 380 638.00 | 553 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 168 507.00 | 133 806.00 | | 168 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 539.00 | 34 700.00 | | 25 539.00 |
DL TOTAL (I) | 201 466.00 | 175 927.00 | | 201 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 952.00 | 2 512.00 | | 8 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 745.00 | 131 924.00 | | 138 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 629.00 | 38 006.00 | | 28 629.00 |
EA Autres dettes | 2 847.00 | 6 280.00 | | 2 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 172.00 | 178 723.00 | | 179 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 638.00 | 354 650.00 | | 380 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 172.00 | 178 723.00 | | 179 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 068.00 | | 4 615.00 | 189 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 1 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 100.00 | 191 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 192.00 | | | 108 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 686.00 | | 2 915.00 | 78 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 190.00 | | 1 700.00 | 2 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 683.00 | 3 084.00 | | 166 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 392.00 | | | 100 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 291.00 | 3 084.00 | | 66 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 519.00 | 3 021.00 | 13 519.00 | 13 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 519.00 | 3 021.00 | 13 519.00 | 13 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 519.00 | 3 021.00 | 13 519.00 | 13 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 021.00 | 13 519.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 745.00 | 138 745.00 | | 138 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 585.00 | 6 585.00 | | 6 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 170.00 | 11 170.00 | | 11 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
UX Autres créances clients | 82 995.00 | 82 995.00 | | 82 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
VB T. V. A. | 8 482.00 | 8 482.00 | | 8 482.00 |
VI Groupe et associés | 8 952.00 | 8 952.00 | | 8 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 290.00 | 10 290.00 | | 10 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 636.00 | 10 636.00 | | 10 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 526.00 | 116 736.00 | 1 790.00 | 118 526.00 |
VW T.V.A. | 6 682.00 | 6 682.00 | | 6 682.00 |