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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
AH Fonds commercial | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
AP Constructions | 29 880.00 | 28 305.00 | 1 575.00 | 29 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 218.00 | 20 218.00 | | 20 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 715.00 | 45 098.00 | 29 617.00 | 74 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 693.00 | 193 620.00 | 41 073.00 | 234 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 205.00 | | 14 205.00 | 14 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 522.00 | 7 436.00 | 127 086.00 | 134 522.00 |
BZ Autres créances | 13 875.00 | | 13 875.00 | 13 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 300.00 | | 151 300.00 | 151 300.00 |
CF Disponibilités | 155 037.00 | | 155 037.00 | 155 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 595.00 | | 5 595.00 | 5 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 534.00 | 7 436.00 | 467 098.00 | 474 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 227.00 | 201 056.00 | 508 171.00 | 709 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 215 744.00 | 214 692.00 | | 215 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 754.00 | 1 052.00 | | 13 754.00 |
DL TOTAL (I) | 236 918.00 | 223 164.00 | | 236 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 128.00 | 2 815.00 | | 22 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 879.00 | 130 642.00 | | 147 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 297.00 | 75 475.00 | | 65 297.00 |
EA Autres dettes | 35 948.00 | 11 069.00 | | 35 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 252.00 | 220 001.00 | | 271 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 171.00 | 443 165.00 | | 508 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 252.00 | 220 001.00 | | 271 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 513.00 | | 41 667.00 | 194 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 487.00 | 234 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 392.00 | 107 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 095.00 | 124 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 192.00 | | | 108 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 241.00 | | 41 667.00 | 84 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 349.00 | 15 759.00 | 1 487.00 | 179 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 392.00 | | 392.00 | 100 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 957.00 | 15 759.00 | 1 095.00 | 78 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 374.00 | | 1 938.00 | 9 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 374.00 | | 1 938.00 | 9 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 374.00 | | 1 938.00 | 9 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 938.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 879.00 | 147 879.00 | | 147 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 822.00 | 40 822.00 | | 40 822.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 948.00 | 35 948.00 | | 35 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
UX Autres créances clients | 126 624.00 | 126 624.00 | | 126 624.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 898.00 | 7 898.00 | | 7 898.00 |
VB T. V. A. | 13 875.00 | 13 875.00 | | 13 875.00 |
VI Groupe et associés | 22 128.00 | 22 128.00 | | 22 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 072.00 | 153 992.00 | 2 080.00 | 156 072.00 |
VW T.V.A. | 14 269.00 | 14 269.00 | | 14 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 252.00 | 271 252.00 | | 271 252.00 |