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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 392.00 | 100 392.00 | | 100 392.00 |
AH Fonds commercial | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
AP Constructions | 29 880.00 | 22 629.00 | 7 251.00 | 29 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 218.00 | 18 469.00 | 1 749.00 | 20 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 503.00 | 31 324.00 | 179.00 | 31 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 583.00 | 172 813.00 | 18 770.00 | 191 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 502.00 | | 7 502.00 | 7 502.00 |
BT Marchandises | | | 7.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 94 550.00 | 3 796.00 | 90 754.00 | 94 550.00 |
BZ Autres créances | 19 564.00 | | 19 564.00 | 19 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 163 582.00 | | 163 582.00 | 163 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 228.00 | | 7 228.00 | 7 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 427.00 | 3 796.00 | 388 631.00 | 392 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 010.00 | 176 609.00 | 407 401.00 | 584 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 194 046.00 | 168 507.00 | | 194 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 129.00 | 25 539.00 | | 12 129.00 |
DL TOTAL (I) | 213 595.00 | 201 466.00 | | 213 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230.00 | 8 952.00 | | 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 260.00 | 138 745.00 | | 144 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 530.00 | 28 629.00 | | 45 530.00 |
EA Autres dettes | 3 787.00 | 2 847.00 | | 3 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 806.00 | 179 172.00 | | 193 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 401.00 | 380 638.00 | | 407 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 806.00 | 179 172.00 | | 193 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 583.00 | | | 191 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 192.00 | | | 108 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 601.00 | | | 81 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 767.00 | 3 046.00 | | 169 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 392.00 | | | 100 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 375.00 | 3 046.00 | | 69 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 021.00 | 1 150.00 | 375.00 | 3 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 021.00 | 1 150.00 | 375.00 | 3 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 021.00 | 1 150.00 | 375.00 | 3 021.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 150.00 | 375.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 260.00 | 144 260.00 | | 144 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 792.00 | 23 792.00 | | 23 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
UX Autres créances clients | 90 225.00 | 90 225.00 | | 90 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
VB T. V. A. | 12 779.00 | 12 779.00 | | 12 779.00 |
VI Groupe et associés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 228.00 | 7 228.00 | | 7 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 133.00 | 121 343.00 | 1 790.00 | 123 133.00 |
VW T.V.A. | 9 634.00 | 9 634.00 | | 9 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 806.00 | 193 806.00 | | 193 806.00 |