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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 068.00 | 12 689.00 | 27 378.00 | 40 068.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 283.00 | 92 689.00 | 334 593.00 | 427 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
BZ Autres créances | 143 672.00 | | 143 672.00 | 143 672.00 |
CF Disponibilités | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 496.00 | | 152 496.00 | 152 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 779.00 | 92 689.00 | 487 090.00 | 579 779.00 |
CU Autres participations | 387 200.00 | 80 000.00 | 307 200.00 | 387 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 347 000.00 | | | 347 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 989.00 | | | 21 989.00 |
DG Autres réserves | 69 200.00 | | | 69 200.00 |
DH Report à nouveau | 332.00 | | | 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 697.00 | | | 17 697.00 |
DL TOTAL (I) | 456 219.00 | | | 456 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 202.00 | | | 21 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 870.00 | | | 30 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 090.00 | | | 487 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 870.00 | | | 30 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 360.00 | | 30 360.00 | 30 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 360.00 | | 30 360.00 | 30 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 500.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 843.00 | | | 23 843.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 821.00 | | | 11 821.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 821.00 | | | 11 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 990.00 | | | 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 796.00 | | | 10 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 846.00 | | | -2 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 108.00 | | | 88 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 410.00 | | | 70 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 697.00 | | | 17 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 273.00 | | 27 000.00 | 401 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 990.00 | 387 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 990.00 | 427 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 068.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 068.00 | | 27 000.00 | 13 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 388 205.00 | | | 388 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 758.00 | 6 930.00 | | 5 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 758.00 | 6 930.00 | | 5 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 990.00 | | 990.00 | 80 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 990.00 | | 990.00 | 80 990.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 990.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
VB T. V. A. | 145.00 | | | 145.00 |
VI Groupe et associés | 21 202.00 | 21 202.00 | | 21 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 333.00 | | | 24 333.00 |
VP Divers | 166.00 | | | 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 028.00 | | | 119 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 228.00 | 148 228.00 | | 148 228.00 |
VW T.V.A. | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 870.00 | 30 870.00 | | 30 870.00 |