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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 475.00 | | 99 475.00 | 99 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 821.00 | 2 715.00 | 4 106.00 | 6 821.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 511.00 | 2 715.00 | 325 796.00 | 328 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 516.00 | | 6 516.00 | 6 516.00 |
BZ Autres créances | 130 681.00 | | 130 681.00 | 130 681.00 |
CF Disponibilités | 20 085.00 | | 20 085.00 | 20 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 765.00 | | 159 765.00 | 159 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 277.00 | 2 715.00 | 485 562.00 | 488 277.00 |
CU Autres participations | 222 200.00 | | 222 200.00 | 222 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 347 000.00 | 347 000.00 | | 347 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 875.00 | 22 875.00 | | 22 875.00 |
DH Report à nouveau | -69 098.00 | -69 250.00 | | -69 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 455.00 | 151.00 | | 166 455.00 |
DL TOTAL (I) | 467 232.00 | 300 776.00 | | 467 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 533.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 1 001.00 | | 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 404.00 | 30 025.00 | | 17 404.00 |
EA Autres dettes | | 77 314.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 330.00 | 113 900.00 | | 18 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 562.00 | 414 676.00 | | 485 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 330.00 | 113 900.00 | | 18 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 090.00 | | 36 090.00 | 36 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 090.00 | | 36 090.00 | 36 090.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -77.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 737.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 104.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 194 390.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 947.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 23 947.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 6 053.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 304.00 | -2 599.00 | | -2 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 490.00 | 91 935.00 | | 230 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 035.00 | 91 784.00 | | 64 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 455.00 | 151.00 | | 166 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 027.00 | | 484.00 | 328 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 222 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 475.00 | | | 99 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 337.00 | | 484.00 | 6 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 215.00 | | | 222 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 978.00 | 737.00 | | 1 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 978.00 | 737.00 | | 1 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 813.00 | 14 813.00 | | 14 813.00 |
UX Autres créances clients | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
VB T. V. A. | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VC Groupe et associés | 130 161.00 | 130 161.00 | | 130 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 030.00 | 139 030.00 | | 139 030.00 |
VW T.V.A. | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 330.00 | 18 330.00 | | 18 330.00 |