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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 068.00 | 21 889.00 | 18 179.00 | 40 068.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 387 200.00 | 160 000.00 | 227 200.00 | 387 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 283.00 | 181 889.00 | 245 394.00 | 427 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
BZ Autres créances | 148 202.00 | | 148 202.00 | 148 202.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 112.00 | | 152 112.00 | 152 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 395.00 | 181 889.00 | 397 506.00 | 579 395.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 347 000.00 | 347 000.00 | | 347 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 874.00 | 21 989.00 | | 22 874.00 |
DG Autres réserves | 70 000.00 | 69 200.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 345.00 | 332.00 | | 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 660.00 | 17 697.00 | | -94 660.00 |
DL TOTAL (I) | 345 559.00 | 456 219.00 | | 345 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 964.00 | 21 202.00 | | 27 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 3 868.00 | | 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 572.00 | 2 800.00 | | 2 572.00 |
EA Autres dettes | 18 000.00 | 3 000.00 | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 947.00 | 30 870.00 | | 51 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 506.00 | 487 090.00 | | 397 506.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 32 731.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 142.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 199.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 821.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 1 025.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 10 796.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 892.00 | -2 846.00 | | -1 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 745.00 | 88 108.00 | | 57 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 405.00 | 70 410.00 | | 152 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 660.00 | 17 697.00 | | -94 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 283.00 | | | 427 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 387 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 427 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 068.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 068.00 | | | 40 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 387 215.00 | | | 387 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 690.00 | 9 199.00 | 21 889.00 | 12 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 690.00 | 9 199.00 | 21 889.00 | 12 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 964.00 | 45 964.00 | | 45 964.00 |
UX Autres créances clients | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VP Divers | 148 202.00 | | | 148 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 875.00 | | | 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 113.00 | 152 113.00 | | 152 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 947.00 | 51 947.00 | | 51 947.00 |