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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 474.00 | | 99 474.00 | 99 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 686.00 | 16 268.00 | 25 418.00 | 41 686.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 222 200.00 | | 222 200.00 | 222 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 376.00 | 16 268.00 | 347 108.00 | 363 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BZ Autres créances | 96 494.00 | | 96 494.00 | 96 494.00 |
CF Disponibilités | 7 758.00 | | 7 758.00 | 7 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 963.00 | | 104 963.00 | 104 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 340.00 | 16 268.00 | 452 071.00 | 468 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 347 000.00 | 347 000.00 | | 347 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 874.00 | 22 874.00 | | 22 874.00 |
DH Report à nouveau | -46 011.00 | -24 315.00 | | -46 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 238.00 | -21 696.00 | | -23 238.00 |
DL TOTAL (I) | 300 625.00 | 323 863.00 | | 300 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 582.00 | 14 534.00 | | 9 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 179.00 | 28 586.00 | | 53 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 070.00 | 840.00 | | 2 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 265.00 | 1 540.00 | | 10 265.00 |
EA Autres dettes | 73 313.00 | 21 000.00 | | 73 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 446.00 | 66 500.00 | | 151 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 071.00 | 390 364.00 | | 452 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 30 360.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 129.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 110.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 916.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338.00 | 15 500.00 | | 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -338.00 | 6 416.00 | | -338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 038.00 | -5 203.00 | | -3 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 545.00 | 62 756.00 | | 45 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 783.00 | 84 452.00 | | 68 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 238.00 | -21 696.00 | | -23 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 901.00 | | 99 475.00 | 428 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 165 000.00 | 222 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 000.00 | 363 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 475.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 686.00 | | | 41 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 387 215.00 | | | 387 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 158.00 | 8 110.00 | | 8 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 158.00 | 8 110.00 | | 8 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 265.00 | 10 265.00 | | 10 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 446.00 | 81 446.00 | | 81 446.00 |
UX Autres créances clients | 96 495.00 | 96 495.00 | | 96 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 556.00 | | | 9 556.00 |
VI Groupe et associés | 45 047.00 | 45 047.00 | | 45 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 555.00 | 96 555.00 | | 96 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 411.00 | 138 854.00 | | 148 411.00 |