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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 609.00 | 15 609.00 | | 15 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 985.00 | 120 783.00 | 57 201.00 | 177 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 797.00 | 163 146.00 | 86 651.00 | 249 797.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 299.00 | 299 538.00 | 144 761.00 | 444 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 769.00 | | 44 769.00 | 44 769.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 449.00 | | 26 449.00 | 26 449.00 |
BT Marchandises | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
BZ Autres créances | 94 287.00 | | 94 287.00 | 94 287.00 |
CF Disponibilités | 38 359.00 | | 38 359.00 | 38 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 744.00 | | 18 744.00 | 18 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 492.00 | | 223 492.00 | 223 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 791.00 | 299 538.00 | 368 253.00 | 667 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -25 251.00 | | | -25 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 536.00 | | | 536.00 |
DL TOTAL (I) | -16 465.00 | | | -16 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 094.00 | | | 112 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 071.00 | | | 29 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 849.00 | | | 93 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 890.00 | | | 82 890.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
EA Autres dettes | 64 894.00 | | | 64 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 718.00 | | | 384 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 253.00 | | | 368 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 634.00 | | | 315 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 870.00 | | 23 471.00 | 432 870.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 043.00 | 444 299.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 542.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 501.00 | 427 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 609.00 | | | 15 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 969.00 | | 23 314.00 | 414 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | 158.00 | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 782.00 | 40 798.00 | 12 043.00 | 270 782.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 609.00 | | | 15 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 632.00 | 40 798.00 | 10 501.00 | 253 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 028.00 | 7 197.00 | 21 831.00 | 29 028.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 849.00 | 93 849.00 | | 93 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 131.00 | 37 131.00 | | 37 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 628.00 | 36 628.00 | | 36 628.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 894.00 | 64 894.00 | | 64 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 870.00 | | | 870.00 |
VB T. V. A. | 7 849.00 | | | 7 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 094.00 | 64 841.00 | 47 253.00 | 112 094.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 371.00 | | | 74 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 699.00 | 7 699.00 | | 7 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 438.00 | | | 86 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 744.00 | | | 18 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 901.00 | 113 031.00 | 870.00 | 113 901.00 |
VW T.V.A. | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 718.00 | 315 634.00 | 69 084.00 | 384 718.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 646.00 | | | 16 646.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 426.00 | | | 18 426.00 |
ST Autres comptes | 135 299.00 | | | 135 299.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 132 311.00 | | | 132 311.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 53 869.00 | | | 53 869.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 127.00 | | | 21 127.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 509.00 | | | 77 509.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 864.00 | | | 83 864.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 286 036.00 | | | 286 036.00 |