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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 609.00 | 15 609.00 | | 15 609.00 |
AH Fonds commercial | 134 950.00 | | 134 950.00 | 134 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 514.00 | 147 513.00 | 95 001.00 | 242 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 359.00 | 261 084.00 | 81 274.00 | 342 359.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 434.00 | 424 206.00 | 314 228.00 | 738 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 674.00 | | 23 674.00 | 23 674.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 919.00 | | 5 919.00 | 5 919.00 |
BT Marchandises | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
BZ Autres créances | 10 370.00 | | 10 370.00 | 10 370.00 |
CF Disponibilités | 320 490.00 | | 320 490.00 | 320 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 491.00 | | 24 491.00 | 24 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 964.00 | | 385 964.00 | 385 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 397.00 | 424 206.00 | 700 191.00 | 1 124 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -9 023.00 | | | -9 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 314.00 | | | 56 314.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 729.00 | | | 14 729.00 |
DK Provisions réglementées | 13 370.00 | | | 13 370.00 |
DL TOTAL (I) | 83 639.00 | | | 83 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 584.00 | | | 291 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 777.00 | | | 88 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 082.00 | | | 210 082.00 |
EA Autres dettes | 23 905.00 | | | 23 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 552.00 | | | 616 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 191.00 | | | 700 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 156.00 | | | 378 156.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 747.00 | | 226 100.00 | 514 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 414.00 | 738 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 414.00 | 584 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 609.00 | | 134 950.00 | 15 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 986.00 | | 90 300.00 | 496 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 153.00 | | 850.00 | 2 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 930.00 | 44 310.00 | 33.00 | 379 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 609.00 | | | 15 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 321.00 | 44 310.00 | 33.00 | 364 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 786.00 | 4 584.00 | | 8 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 786.00 | 4 584.00 | | 8 786.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 584.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 777.00 | 88 777.00 | | 88 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 044.00 | 147 044.00 | | 147 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 400.00 | 31 400.00 | | 31 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 716.00 | 17 716.00 | | 17 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 905.00 | 23 905.00 | | 23 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
VB T. V. A. | 8 464.00 | 8 464.00 | | 8 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 584.00 | 53 188.00 | 197 509.00 | 291 584.00 |
VI Groupe et associés | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 212 000.00 | | | 212 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 013.00 | | | 89 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 814.00 | 10 814.00 | | 10 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 491.00 | 24 491.00 | | 24 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 818.00 | 34 861.00 | 2 957.00 | 37 818.00 |
VW T.V.A. | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 552.00 | 378 156.00 | 197 509.00 | 616 552.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 662.00 | | | 21 662.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 444.00 | | | 25 444.00 |
ST Autres comptes | 164 118.00 | | | 164 118.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 450.00 | | | 131 450.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 45 481.00 | | | 45 481.00 |
YT Sous‐traitance | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 713.00 | | | 22 713.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 513.00 | | | 26 513.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 443.00 | | | 114 443.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 444.00 | | | 124 444.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 347 333.00 | | | 347 333.00 |