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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 609.00 | 15 609.00 | | 15 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 348.00 | 129 519.00 | 104 829.00 | 234 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 529.00 | 226 971.00 | 31 558.00 | 258 529.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 431.00 | 372 099.00 | 138 332.00 | 510 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 320.00 | | 38 320.00 | 38 320.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 407.00 | | 20 407.00 | 20 407.00 |
BT Marchandises | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
BZ Autres créances | 100 975.00 | | 100 975.00 | 100 975.00 |
CF Disponibilités | 142 952.00 | | 142 952.00 | 142 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 893.00 | | 305 893.00 | 305 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 324.00 | 372 099.00 | 444 225.00 | 816 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -86 728.00 | | | -86 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
DK Provisions réglementées | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
DL TOTAL (I) | -74 134.00 | | | -74 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 031.00 | | | 88 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 514.00 | | | 25 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 430.00 | | | 147 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 934.00 | | | 118 934.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
EA Autres dettes | 136 531.00 | | | 136 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 359.00 | | | 518 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 225.00 | | | 444 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 874.00 | | | 494 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 090.00 | | 100 537.00 | 446 090.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 227.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 227.00 | 1 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 196.00 | 510 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 969.00 | 492 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 609.00 | | | 15 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 573.00 | | 99 273.00 | 429 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 908.00 | | 1 264.00 | 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 041.00 | 37 027.00 | 35 969.00 | 371 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 609.00 | | | 15 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 433.00 | 37 027.00 | 35 969.00 | 355 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 112.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 112.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 112.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 266.00 | 6 266.00 | | 6 266.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 430.00 | 147 430.00 | | 147 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 315.00 | 42 315.00 | | 42 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 776.00 | 61 776.00 | | 61 776.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 531.00 | 136 531.00 | | 136 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VB T. V. A. | 16 460.00 | 16 460.00 | | 16 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 624.00 | 64 138.00 | 23 486.00 | 87 624.00 |
VI Groupe et associés | 19 247.00 | 19 247.00 | | 19 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 052.00 | | | 86 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 975.00 | | | 12 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 291.00 | 14 291.00 | | 14 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 649.00 | 82 649.00 | | 82 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 920.00 | 103 020.00 | 1 900.00 | 104 920.00 |
VW T.V.A. | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 359.00 | 494 874.00 | 23 486.00 | 518 359.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 695.00 | | | 16 695.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 233.00 | | | 23 233.00 |
ST Autres comptes | 127 169.00 | | | 127 169.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 138 124.00 | | | 138 124.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 191.00 | | | 7 191.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 554.00 | | | 80 554.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 162.00 | | | 85 162.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 288 526.00 | | | 288 526.00 |