| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 609.00 | 15 609.00 | | 15 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 527.00 | 148 706.00 | 29 821.00 | 178 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 046.00 | 206 727.00 | 44 319.00 | 251 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 090.00 | 371 041.00 | 75 048.00 | 446 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 813.00 | | 47 813.00 | 47 813.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 134.00 | | 28 134.00 | 28 134.00 |
BT Marchandises | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
BZ Autres créances | 89 249.00 | | 89 249.00 | 89 249.00 |
CF Disponibilités | 64 990.00 | | 64 990.00 | 64 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 397.00 | | 8 397.00 | 8 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 088.00 | | 240 088.00 | 240 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 178.00 | 371 041.00 | 315 137.00 | 686 178.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -93 894.00 | | | -93 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 166.00 | | | 7 166.00 |
DL TOTAL (I) | -78 478.00 | | | -78 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 841.00 | | | 6 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 069.00 | | | 34 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 276.00 | | | 115 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 442.00 | | | 102 442.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
EA Autres dettes | 133 067.00 | | | 133 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 615.00 | | | 393 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 137.00 | | | 315 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 928.00 | | | 385 928.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 090.00 | | | 446 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 446 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 429 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 609.00 | | | 15 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 573.00 | | | 429 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 908.00 | | | 908.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 829.00 | 34 213.00 | | 336 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 609.00 | | | 15 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 220.00 | 34 213.00 | | 321 220.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 251.00 | 7 984.00 | 6 266.00 | 14 251.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 276.00 | 115 276.00 | | 115 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 007.00 | 54 007.00 | | 54 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 371.00 | 33 371.00 | | 33 371.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 067.00 | 133 067.00 | | 133 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
VB T. V. A. | 9 453.00 | 9 453.00 | | 9 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 841.00 | 5 420.00 | 1 421.00 | 6 841.00 |
VI Groupe et associés | 19 819.00 | 19 819.00 | | 19 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 015.00 | | | 48 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 526.00 | 14 526.00 | | 14 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 795.00 | 79 795.00 | | 79 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 397.00 | 8 397.00 | | 8 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 516.00 | 97 646.00 | 870.00 | 98 516.00 |
VW T.V.A. | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 615.00 | 385 928.00 | 7 687.00 | 393 615.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 991.00 | | | 13 991.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 629.00 | | | 19 629.00 |
ST Autres comptes | 125 699.00 | | | 125 699.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 398.00 | | | 134 398.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 168.00 | | | 16 168.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 251.00 | | | 31 251.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 574.00 | | | 17 574.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 497.00 | | | 80 497.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 537.00 | | | 95 537.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 310 977.00 | | | 310 977.00 |