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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
AP Constructions | 10 000.00 | 2 644.00 | 7 356.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 225.00 | 24 423.00 | 4 803.00 | 29 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 831.00 | 24 691.00 | 7 141.00 | 31 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 424.00 | 52 058.00 | 104 366.00 | 156 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 468.00 | | 6 468.00 | 6 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 656.00 | 8 670.00 | 131 986.00 | 140 656.00 |
BZ Autres créances | 36 054.00 | | 36 054.00 | 36 054.00 |
CF Disponibilités | 86 515.00 | | 86 515.00 | 86 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 834.00 | 8 670.00 | 263 164.00 | 271 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 258.00 | 60 728.00 | 367 530.00 | 428 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 198 711.00 | 137 725.00 | | 198 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 240.00 | 60 986.00 | | 12 240.00 |
DL TOTAL (I) | 221 951.00 | 209 711.00 | | 221 951.00 |
DP Provisions pour risques | | 917.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 917.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 671.00 | 10 023.00 | | 5 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 620.00 | 78 932.00 | | 62 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 303.00 | 69 531.00 | | 73 303.00 |
EA Autres dettes | 2 565.00 | 7 143.00 | | 2 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 579.00 | 167 048.00 | | 145 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 530.00 | 377 676.00 | | 367 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 520.00 | | 10 204.00 | 146 520.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 2 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 156 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 300.00 | | | 83 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 852.00 | | 10 204.00 | 60 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 845.00 | 4 213.00 | | 47 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 545.00 | 4 213.00 | | 47 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
6T Sur comptes clients | 2 064.00 | 6 606.00 | | 2 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 064.00 | 6 606.00 | | 2 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 981.00 | 6 606.00 | 917.00 | 2 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 606.00 | 917.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 620.00 | 62 620.00 | | 62 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 930.00 | 18 930.00 | | 18 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 136.00 | 29 136.00 | | 29 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
UX Autres créances clients | 130 986.00 | | | 130 986.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 669.00 | | | 9 669.00 |
VB T. V. A. | 8 746.00 | | | 8 746.00 |
VI Groupe et associés | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 844.00 | | | 24 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 918.00 | 178 851.00 | 2 067.00 | 180 918.00 |
VW T.V.A. | 20 834.00 | 20 834.00 | | 20 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 908.00 | 139 908.00 | | 139 908.00 |