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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
AP Constructions | 10 000.00 | 3 644.00 | 6 356.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 264.00 | 23 982.00 | 4 282.00 | 28 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 411.00 | 11 184.00 | 5 227.00 | 16 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 042.00 | 39 110.00 | 100 931.00 | 140 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 589.00 | | 6 589.00 | 6 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 254.00 | 8 670.00 | 223 584.00 | 232 254.00 |
BZ Autres créances | 25 341.00 | | 25 341.00 | 25 341.00 |
CF Disponibilités | 41 711.00 | | 41 711.00 | 41 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 342.00 | | 5 342.00 | 5 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 236.00 | 8 670.00 | 302 566.00 | 311 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 278.00 | 47 780.00 | 403 498.00 | 451 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 210 951.00 | 198 711.00 | | 210 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 808.00 | 12 240.00 | | 13 808.00 |
DL TOTAL (I) | 235 760.00 | 221 951.00 | | 235 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 1 419.00 | | 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 955.00 | 5 671.00 | | 19 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 988.00 | 62 620.00 | | 69 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 910.00 | 73 303.00 | | 73 910.00 |
EA Autres dettes | 3 385.00 | 2 565.00 | | 3 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 738.00 | 145 579.00 | | 167 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 498.00 | 367 530.00 | | 403 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 424.00 | | 1 139.00 | 156 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 521.00 | 140 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 521.00 | 54 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 300.00 | | | 83 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 057.00 | | 1 139.00 | 71 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 058.00 | 4 573.00 | 17 521.00 | 52 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 758.00 | 4 573.00 | 17 521.00 | 51 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 670.00 | | | 8 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 670.00 | | | 8 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 670.00 | | | 8 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 988.00 | 69 988.00 | | 69 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 628.00 | 19 628.00 | | 19 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 126.00 | 27 126.00 | | 27 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
UX Autres créances clients | 222 584.00 | | | 222 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 669.00 | | | 9 669.00 |
VB T. V. A. | 7 882.00 | | | 7 882.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 608.00 | | | 15 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 342.00 | | | 5 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 003.00 | 262 936.00 | 2 067.00 | 265 003.00 |
VW T.V.A. | 22 762.00 | 22 762.00 | | 22 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 783.00 | 147 783.00 | | 147 783.00 |