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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
AP Constructions | 10 000.00 | 5 644.00 | 4 356.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 369.00 | 26 520.00 | 10 848.00 | 37 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 296.00 | 22 225.00 | 16 071.00 | 38 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 212.00 | 54 690.00 | 116 522.00 | 171 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 206.00 | | 9 206.00 | 9 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 232 209.00 | 4 662.00 | 227 547.00 | 232 209.00 |
BZ Autres créances | 20 529.00 | | 20 529.00 | 20 529.00 |
CF Disponibilités | 114 449.00 | | 114 449.00 | 114 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 790.00 | 4 662.00 | 374 128.00 | 378 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 002.00 | 59 352.00 | 490 650.00 | 550 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 272 692.00 | 224 760.00 | | 272 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 931.00 | 47 932.00 | | 16 931.00 |
DL TOTAL (I) | 300 622.00 | 283 692.00 | | 300 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 175.00 | 14 602.00 | | 10 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 726.00 | 247.00 | | 726.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 172.00 | 8 099.00 | | 11 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 465.00 | 74 264.00 | | 56 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 752.00 | 72 968.00 | | 79 752.00 |
EA Autres dettes | 31 739.00 | 7 800.00 | | 31 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 028.00 | 177 982.00 | | 190 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 650.00 | 461 673.00 | | 490 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 927.00 | | 11 545.00 | 161 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 260.00 | 171 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 260.00 | 85 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 300.00 | | | 83 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 559.00 | | 11 365.00 | 76 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 067.00 | | 180.00 | 2 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 032.00 | 9 918.00 | 2 260.00 | 47 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 732.00 | 9 918.00 | 2 260.00 | 46 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 234.00 | 2 428.00 | | 2 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 234.00 | 2 428.00 | | 2 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 234.00 | 2 428.00 | | 2 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 428.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 465.00 | 56 465.00 | | 56 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 485.00 | 32 485.00 | | 32 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 855.00 | 16 855.00 | | 16 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 739.00 | 31 739.00 | | 31 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
UX Autres créances clients | 223 909.00 | 223 909.00 | | 223 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
VB T. V. A. | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 175.00 | 4 485.00 | 5 689.00 | 10 175.00 |
VI Groupe et associés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 076.00 | 12 076.00 | | 12 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 383.00 | 255 135.00 | 2 247.00 | 257 383.00 |
VW T.V.A. | 27 046.00 | 27 046.00 | | 27 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 855.00 | 173 166.00 | 5 689.00 | 178 855.00 |