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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
AP Constructions | 10 000.00 | 4 644.00 | 5 356.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 264.00 | 25 783.00 | 2 480.00 | 28 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 296.00 | 16 304.00 | 21 992.00 | 38 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 927.00 | 47 032.00 | 114 895.00 | 161 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 866.00 | | 7 866.00 | 7 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 705.00 | 2 234.00 | 264 470.00 | 266 705.00 |
BZ Autres créances | 15 836.00 | | 15 836.00 | 15 836.00 |
CF Disponibilités | 54 375.00 | | 54 375.00 | 54 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 012.00 | 2 234.00 | 346 778.00 | 349 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 939.00 | 49 266.00 | 461 673.00 | 510 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 224 760.00 | 210 951.00 | | 224 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 932.00 | 13 808.00 | | 47 932.00 |
DL TOTAL (I) | 283 692.00 | 235 760.00 | | 283 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 602.00 | | | 14 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247.00 | 500.00 | | 247.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 099.00 | 19 955.00 | | 8 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 264.00 | 69 988.00 | | 74 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 968.00 | 73 910.00 | | 72 968.00 |
EA Autres dettes | 7 800.00 | 3 385.00 | | 7 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 982.00 | 167 738.00 | | 177 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 673.00 | 403 498.00 | | 461 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 042.00 | | 21 885.00 | 140 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 300.00 | | | 83 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 674.00 | | 21 885.00 | 54 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 110.00 | 7 921.00 | | 39 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 810.00 | 7 921.00 | | 38 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 670.00 | 2 234.00 | 8 670.00 | 8 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 670.00 | 2 234.00 | 8 670.00 | 8 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 670.00 | 2 234.00 | 8 670.00 | 8 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 234.00 | 8 670.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 264.00 | 74 264.00 | | 74 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 176.00 | 25 176.00 | | 25 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 356.00 | 18 356.00 | | 18 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
UX Autres créances clients | 260 124.00 | 260 124.00 | | 260 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
VB T. V. A. | 10 136.00 | 10 136.00 | | 10 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 602.00 | 4 428.00 | 10 175.00 | 14 602.00 |
VI Groupe et associés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 886.00 | | | 17 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 988.00 | 282 920.00 | 2 067.00 | 284 988.00 |
VW T.V.A. | 24 637.00 | 24 637.00 | | 24 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 882.00 | 159 707.00 | 10 175.00 | 169 882.00 |