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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 507.00 | | 45 507.00 | 45 507.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 819.00 | 5 660.00 | 1 158.00 | 6 819.00 |
028 Immobilisations corporelles | 211 094.00 | 188 353.00 | 22 740.00 | 211 094.00 |
040 Immobilisations financières | 22 729.00 | | 22 729.00 | 22 729.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 286 150.00 | 194 014.00 | 92 135.00 | 286 150.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 257.00 | | 6 257.00 | 6 257.00 |
060 Stock marchandises | 73 687.00 | 2 056.00 | 71 631.00 | 73 687.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 257.00 | | 22 257.00 | 22 257.00 |
072 Créances – Autres | 44 307.00 | | 44 307.00 | 44 307.00 |
084 Disponibilités | 143 332.00 | | 143 332.00 | 143 332.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 051.00 | | 5 051.00 | 5 051.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 294 893.00 | 2 056.00 | 292 837.00 | 294 893.00 |
110 Total général Actif | 581 043.00 | 196 070.00 | 384 973.00 | 581 043.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 85 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 80 890.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 164.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 214 555.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 448.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 695.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 968.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 417.00 | |
180 Total général Passif | | | 384 973.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 645.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 144.00 | | | 144.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 486.00 | | | 486.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 287 595.00 | | | 287 595.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 151 904.00 | | | 151 904.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 98 216.00 | | | 98 216.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |