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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 507.00 | | 45 507.00 | 45 507.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
028 Immobilisations corporelles | 254 457.00 | 212 541.00 | 41 915.00 | 254 457.00 |
040 Immobilisations financières | 22 092.00 | | 22 092.00 | 22 092.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 328 739.00 | 219 224.00 | 109 515.00 | 328 739.00 |
060 Stock marchandises | 69 591.00 | 4 204.00 | 65 387.00 | 69 591.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 15 998.00 | | 15 998.00 | 15 998.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 362.00 | | 12 362.00 | 12 362.00 |
072 Créances – Autres | 34 165.00 | | 34 165.00 | 34 165.00 |
084 Disponibilités | 326 639.00 | | 326 639.00 | 326 639.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 577.00 | | 4 577.00 | 4 577.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 463 334.00 | 4 204.00 | 459 130.00 | 463 334.00 |
110 Total général Actif | 792 073.00 | 223 428.00 | 568 645.00 | 792 073.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 85 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 155 211.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 70 689.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 319 400.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 360.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 78 279.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 937.00 | | |
172 Autres dettes | | | 155 605.00 | |
176 Total des dettes | | | 249 245.00 | |
180 Total général Passif | | | 568 645.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 734.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 360.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 136.00 | | | 136.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 734.00 | | | 734.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 285 475.00 | | | 285 475.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 734.00 | | | 6 734.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 571.00 | | | 571.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 165 709.00 | | | 165 709.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 106 809.00 | | | 106 809.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 183.00 | | | 3 183.00 |