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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 507.00 | | 45 507.00 | 45 507.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 819.00 | 6 819.00 | | 6 819.00 |
028 Immobilisations corporelles | 211 436.00 | 210 704.00 | 732.00 | 211 436.00 |
040 Immobilisations financières | 23 288.00 | | 23 288.00 | 23 288.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 287 051.00 | 217 523.00 | 69 528.00 | 287 051.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 233.00 | | 4 233.00 | 4 233.00 |
060 Stock marchandises | 78 701.00 | 3 193.00 | 75 508.00 | 78 701.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 738.00 | | 25 738.00 | 25 738.00 |
072 Créances – Autres | 43 236.00 | | 43 236.00 | 43 236.00 |
084 Disponibilités | 140 740.00 | | 140 740.00 | 140 740.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 779.00 | | 5 779.00 | 5 779.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 298 429.00 | 3 193.00 | 295 236.00 | 298 429.00 |
110 Total général Actif | 585 480.00 | 220 716.00 | 364 764.00 | 585 480.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 85 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 109 434.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 788.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 235 722.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 700.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 154.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 340.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 041.00 | |
180 Total général Passif | | | 364 764.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 081.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 762.00 | | | 762.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 319.00 | | | 319.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 286 389.00 | | | 286 389.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 420.00 | | | 420.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 154 808.00 | | | 154 808.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 103 961.00 | | | 103 961.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |