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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 507.00 | | 45 507.00 | 45 507.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
028 Immobilisations corporelles | 222 871.00 | 84 165.00 | 138 705.00 | 222 871.00 |
040 Immobilisations financières | 21 679.00 | | 21 679.00 | 21 679.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 290 912.00 | 85 019.00 | 205 892.00 | 290 912.00 |
060 Stock marchandises | 74 099.00 | 3 444.00 | 70 655.00 | 74 099.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 521 527.00 | | 521 527.00 | 521 527.00 |
072 Créances – Autres | 29 816.00 | | 29 816.00 | 29 816.00 |
084 Disponibilités | 261 211.00 | | 261 211.00 | 261 211.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 069.00 | | 4 069.00 | 4 069.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 890 724.00 | 3 444.00 | 887 280.00 | 890 724.00 |
110 Total général Actif | 1 181 636.00 | 88 463.00 | 1 093 172.00 | 1 181 636.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 85 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 195 895.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 474.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 350 869.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 668.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 156.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 919.00 | | |
172 Autres dettes | | | 640 478.00 | |
176 Total des dettes | | | 742 302.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 093 172.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 148 710.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 72 512.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 411.00 | | | 411.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 88 444.00 | | | 88 444.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 59 855.00 | | | 59 855.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 413.00 | | | 413.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 328 739.00 | | | 328 739.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 148 710.00 | | | 148 710.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 186 539.00 | | | 186 539.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |