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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 758 110.00 | | 758 110.00 | 758 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 711.00 | 97 235.00 | 37 476.00 | 134 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 485.00 | 108 116.00 | 75 370.00 | 183 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 078 785.00 | 205 350.00 | 873 435.00 | 1 078 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 737.00 | | 3 737.00 | 3 737.00 |
BZ Autres créances | 29 831.00 | | 29 831.00 | 29 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 077.00 | | 20 077.00 | 20 077.00 |
CF Disponibilités | 145 741.00 | | 145 741.00 | 145 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 882.00 | | 7 882.00 | 7 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 867.00 | | 217 867.00 | 217 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 653.00 | 205 350.00 | 1 091 302.00 | 1 296 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 224 595.00 | 224 289.00 | | 224 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 107.00 | 307.00 | | 154 107.00 |
DL TOTAL (I) | 488 702.00 | 334 595.00 | | 488 702.00 |
DP Provisions pour risques | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 946.00 | 188 631.00 | | 87 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 419.00 | 240 702.00 | | 284 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 092.00 | 144 215.00 | | 106 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 771.00 | 154 588.00 | | 113 771.00 |
EA Autres dettes | 5 023.00 | 10 000.00 | | 5 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 250.00 | 738 136.00 | | 597 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 302.00 | 1 072 732.00 | | 1 091 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 299.00 | 666 583.00 | | 294 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 312.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 589 318.00 | | 1 589 318.00 | 1 589 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 589 318.00 | | 1 589 318.00 | 1 589 318.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 619 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 433 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 322.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 350.00 | |
GE Autres charges | | | 2 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 402 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 263.00 | 24 736.00 | | 30 263.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 092.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 909.00 | 1 194.00 | | 1 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 626.00 | 19 884.00 | | 3 626.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 633.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 626.00 | 23 517.00 | | 3 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 626.00 | -23 517.00 | | -3 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 895.00 | -528.00 | | 55 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 619 784.00 | 1 472 700.00 | | 1 619 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 465 677.00 | 1 472 393.00 | | 1 465 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 107.00 | 307.00 | | 154 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 073 748.00 | | 5 037.00 | 1 073 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 078 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 758 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 758 110.00 | | | 758 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 098.00 | | 4 098.00 | 314 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 540.00 | | 939.00 | 1 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 028.00 | 42 322.00 | | 163 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 028.00 | 42 322.00 | | 163 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 350.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 350.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 350.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 092.00 | 106 092.00 | | 106 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 791.00 | 49 791.00 | | 49 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 051.00 | 38 051.00 | | 38 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
VB T. V. A. | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 946.00 | 69 414.00 | 18 532.00 | 87 946.00 |
VI Groupe et associés | 284 419.00 | | 284 419.00 | 284 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 097.00 | | | 120 097.00 |
VP Divers | 19 307.00 | | | 19 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 968.00 | 9 968.00 | | 9 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 847.00 | | | 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 882.00 | | | 7 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 192.00 | 37 713.00 | 2 479.00 | 40 192.00 |
VW T.V.A. | 15 960.00 | 15 960.00 | | 15 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 250.00 | 294 299.00 | 302 951.00 | 597 250.00 |