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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 758 110.00 | | 758 110.00 | 758 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 450.00 | 51 411.00 | 75 039.00 | 126 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 431.00 | 90 115.00 | 273 316.00 | 363 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 247 990.00 | 141 526.00 | 1 106 465.00 | 1 247 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BZ Autres créances | 33 991.00 | | 33 991.00 | 33 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 236 413.00 | | 236 413.00 | 236 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 728.00 | | 8 728.00 | 8 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 131.00 | | 283 131.00 | 283 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 121.00 | 141 526.00 | 1 389 596.00 | 1 531 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 415 118.00 | 434 568.00 | | 415 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 595.00 | 160 550.00 | | 183 595.00 |
DL TOTAL (I) | 708 713.00 | 705 118.00 | | 708 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 390.00 | 391 971.00 | | 308 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 617.00 | 56 575.00 | | 57 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 183.00 | 136 343.00 | | 126 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 692.00 | 159 476.00 | | 188 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 883.00 | 744 365.00 | | 680 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 596.00 | 1 449 483.00 | | 1 389 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 953.00 | 436 740.00 | | 452 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 764.00 | | | 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 708.00 | 63 047.00 | 5 229.00 | 83 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 708.00 | 63 047.00 | 5 229.00 | 83 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 183.00 | 126 183.00 | | 126 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 692.00 | 188 692.00 | | 188 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 617.00 | 57 617.00 | | 57 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308 390.00 | 80 460.00 | 227 929.00 | 308 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 719.00 | 42 719.00 | | 42 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 719.00 | 42 719.00 | | 42 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 883.00 | 452 953.00 | 227 929.00 | 680 883.00 |