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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 758 110.00 | | 758 110.00 | 758 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 924.00 | 67 437.00 | 49 488.00 | 116 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 662.00 | 118 064.00 | 224 598.00 | 342 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 217 696.00 | 185 501.00 | 1 032 195.00 | 1 217 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BZ Autres créances | 159 433.00 | | 159 433.00 | 159 433.00 |
CF Disponibilités | 329 297.00 | | 329 297.00 | 329 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 468.00 | | 8 468.00 | 8 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 698.00 | | 501 698.00 | 501 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 719 394.00 | 185 501.00 | 1 533 893.00 | 1 719 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 583 713.00 | 415 118.00 | | 583 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 473.00 | 183 595.00 | | 104 473.00 |
DL TOTAL (I) | 798 186.00 | 708 713.00 | | 798 186.00 |
DP Provisions pour risques | 11 177.00 | | | 11 177.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 177.00 | | | 11 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 245.00 | 308 390.00 | | 432 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 239.00 | 57 617.00 | | 57 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 464.00 | 126 183.00 | | 106 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 584.00 | 188 692.00 | | 128 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 531.00 | 680 883.00 | | 724 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 533 893.00 | 1 389 596.00 | | 1 533 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 859.00 | 452 953.00 | | 572 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 764.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 526.00 | 60 230.00 | 16 255.00 | 141 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 526.00 | 60 230.00 | 16 254.00 | 141 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 177.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 177.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 464.00 | 106 464.00 | | 106 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 584.00 | 128 584.00 | | 128 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 239.00 | 57 239.00 | | 57 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 432 245.00 | 280 573.00 | 151 672.00 | 432 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 901.00 | 167 901.00 | | 167 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 901.00 | 167 901.00 | | 167 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 531.00 | 572 859.00 | 151 672.00 | 724 531.00 |