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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 758 110.00 | | 758 110.00 | 758 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 963.00 | 63 894.00 | 26 068.00 | 89 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 822.00 | 145 443.00 | 183 380.00 | 328 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 901.00 | | 1 900.00 | 1 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 178 795.00 | 209 337.00 | 969 458.00 | 1 178 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 292 512.00 | | 292 512.00 | 292 512.00 |
CF Disponibilités | 291 271.00 | | 291 271.00 | 291 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 507.00 | | 5 507.00 | 5 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 290.00 | | 594 290.00 | 594 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 773 085.00 | 209 337.00 | 1 563 748.00 | 1 773 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 688 186.00 | 583 713.00 | | 688 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 668.00 | 104 473.00 | | 156 668.00 |
DL TOTAL (I) | 954 854.00 | 798 186.00 | | 954 854.00 |
DP Provisions pour risques | 22 156.00 | 11 177.00 | | 22 156.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 156.00 | 11 177.00 | | 22 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 672.00 | 432 245.00 | | 351 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 067.00 | 57 239.00 | | 26 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 411.00 | 106 464.00 | | 100 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 589.00 | 128 584.00 | | 108 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 739.00 | 724 531.00 | | 586 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 748.00 | 1 533 893.00 | | 1 563 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 099.00 | 572 859.00 | | 501 099.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 217 696.00 | | 5 509.00 | 1 217 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 410.00 | 1 178 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 758 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 411.00 | 418 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 758 110.00 | | | 758 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 586.00 | | 3 609.00 | 459 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 501.00 | 56 292.00 | 32 456.00 | 185 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 501.00 | 56 292.00 | 32 456.00 | 185 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 177.00 | 10 979.00 | | 11 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 177.00 | 10 979.00 | | 11 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 411.00 | 100 411.00 | | 100 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 589.00 | 108 589.00 | | 108 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 067.00 | 26 067.00 | | 26 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351 672.00 | 266 033.00 | 85 639.00 | 351 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298 019.00 | 298 019.00 | | 298 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 919.00 | 298 019.00 | 1 900.00 | 299 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 739.00 | 501 100.00 | 85 639.00 | 586 739.00 |