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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 082 000.00 | | 1 082 000.00 | 1 082 000.00 |
BZ Autres créances | 14 923.00 | | 14 923.00 | 14 923.00 |
CF Disponibilités | 115 618.00 | | 115 618.00 | 115 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 608.00 | | 131 608.00 | 131 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 608.00 | | 1 213 608.00 | 1 213 608.00 |
CU Autres participations | 1 082 000.00 | | 1 082 000.00 | 1 082 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 082 000.00 | 1 082 000.00 | | 1 082 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 590.00 | 350.00 | | 4 590.00 |
DH Report à nouveau | 7 151.00 | -73 413.00 | | 7 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 328.00 | 84 804.00 | | 104 328.00 |
DL TOTAL (I) | 1 198 069.00 | 1 093 741.00 | | 1 198 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | 51 257.00 | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 264.00 | 2 532.00 | | 4 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 228.00 | 5 535.00 | | 11 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 539.00 | 59 324.00 | | 15 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 608.00 | 1 153 065.00 | | 1 213 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 539.00 | 59 324.00 | | 15 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 271.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 812.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 582.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 334.00 | 270 261.00 | | 277 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 006.00 | 185 456.00 | | 173 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 328.00 | 84 804.00 | | 104 328.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 984.00 | 10 984.00 | | 10 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 991.00 | 15 991.00 | | 15 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 539.00 | 15 539.00 | | 15 539.00 |