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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 237.00 | 87.00 | 1 150.00 | 1 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 249.00 | 804.00 | 445.00 | 1 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 094 486.00 | 891.00 | 1 093 595.00 | 1 094 486.00 |
BZ Autres créances | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 538.00 | | 52 538.00 | 52 538.00 |
CF Disponibilités | 133 206.00 | | 133 206.00 | 133 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 889.00 | | 186 889.00 | 186 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 375.00 | 891.00 | 1 280 484.00 | 1 281 375.00 |
CU Autres participations | 1 082 000.00 | | 1 082 000.00 | 1 082 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 082 000.00 | 1 082 000.00 | | 1 082 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 607.00 | 9 807.00 | | 14 607.00 |
DG Autres réserves | 108 653.00 | 19 111.00 | | 108 653.00 |
DH Report à nouveau | 7 151.00 | 7 151.00 | | 7 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 848.00 | 94 342.00 | | 33 848.00 |
DL TOTAL (I) | 1 246 260.00 | 1 212 412.00 | | 1 246 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 855.00 | 807.00 | | 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 091.00 | 1 077.00 | | 1 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 278.00 | 12 923.00 | | 32 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 224.00 | 14 807.00 | | 34 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 484.00 | 1 227 219.00 | | 1 280 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 224.00 | 14 807.00 | | 34 224.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 504.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 690.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 520.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 520.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -520.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 355.00 | 251 105.00 | | 255 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 507.00 | 156 763.00 | | 221 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 848.00 | 94 342.00 | | 33 848.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 732.00 | 10 984.00 | | 12 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VP Divers | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 278.00 | 32 278.00 | | 32 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 145.00 | 1 145.00 | 10 000.00 | 11 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 224.00 | 34 224.00 | | 34 224.00 |