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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 237.00 | 335.00 | 902.00 | 1 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 249.00 | 1 220.00 | 29.00 | 1 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 094 486.00 | 1 555.00 | 1 092 931.00 | 1 094 486.00 |
BZ Autres créances | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 163 525.00 | | 163 525.00 | 163 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 040.00 | | 165 040.00 | 165 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 526.00 | 1 555.00 | 1 257 971.00 | 1 259 526.00 |
CU Autres participations | 1 082 000.00 | | 1 082 000.00 | 1 082 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 082 000.00 | 1 082 000.00 | | 1 082 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 307.00 | 14 607.00 | | 16 307.00 |
DG Autres réserves | 62 153.00 | 108 653.00 | | 62 153.00 |
DH Report à nouveau | | 7 151.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 460.00 | 33 848.00 | | 92 460.00 |
DL TOTAL (I) | 1 252 920.00 | 1 246 260.00 | | 1 252 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 855.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 003.00 | 1 091.00 | | 1 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 047.00 | 32 278.00 | | 4 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 051.00 | 34 224.00 | | 5 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 971.00 | 1 280 484.00 | | 1 257 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 051.00 | 34 224.00 | | 5 051.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 891.00 | 664.00 | | 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 891.00 | 664.00 | | 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 515.00 | 1 515.00 | 10 000.00 | 11 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |