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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 770.00 | 101.00 | 670.00 | 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 961.00 | 508.00 | 453.00 | 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 093 731.00 | 609.00 | 1 093 123.00 | 1 093 731.00 |
BZ Autres créances | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CF Disponibilités | 260 149.00 | | 260 149.00 | 260 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 995.00 | | 262 995.00 | 262 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 727.00 | 609.00 | 1 356 118.00 | 1 356 727.00 |
CU Autres participations | 1 082 000.00 | | 1 082 000.00 | 1 082 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 082 000.00 | 1 082 000.00 | | 1 082 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 817.00 | 21 007.00 | | 24 817.00 |
DG Autres réserves | 173.00 | 64 113.00 | | 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 565.00 | 76 171.00 | | 210 565.00 |
DL TOTAL (I) | 1 317 555.00 | 1 243 290.00 | | 1 317 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379.00 | 34.00 | | 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 832.00 | 1 039.00 | | 2 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 352.00 | 55 515.00 | | 35 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 563.00 | 56 589.00 | | 38 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 118.00 | 1 299 879.00 | | 1 356 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 563.00 | 56 589.00 | | 38 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 198.00 | 770.00 | 1 237.00 | 2 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 198.00 | 770.00 | 1 237.00 | 2 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 847.00 | 2 847.00 | 10 000.00 | 12 847.00 |