| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 505.00 | -505.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
AN Terrains | 99 960.00 | | 99 960.00 | 99 960.00 |
AP Constructions | 112 431.00 | 19 832.00 | 92 599.00 | 112 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 530.00 | 120 026.00 | 206 504.00 | 326 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 300.00 | 46 143.00 | 23 157.00 | 69 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 211.00 | 186 506.00 | 433 705.00 | 620 211.00 |
BT Marchandises | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 639.00 | | 218 639.00 | 218 639.00 |
BZ Autres créances | 313 246.00 | | 313 246.00 | 313 246.00 |
CF Disponibilités | 51 868.00 | | 51 868.00 | 51 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 176.00 | | 6 176.00 | 6 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 005.00 | | 594 005.00 | 594 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 216.00 | 186 506.00 | 1 027 709.00 | 1 214 216.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 280.00 | | | 150 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 977.00 | | | 11 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 853.00 | | | 46 853.00 |
DJ Subventions d’investissement | 81 710.00 | | | 81 710.00 |
DL TOTAL (I) | 290 821.00 | | | 290 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 414.00 | | | 301 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 205.00 | | | 402 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 644.00 | | | 28 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 889.00 | | | 736 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 709.00 | | | 1 027 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 003.00 | | | 492 003.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 368.00 | | 116 843.00 | 503 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 620 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 608 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 368.00 | | 114 853.00 | 493 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 732.00 | 74 775.00 | | 111 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 505.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 732.00 | 74 270.00 | | 111 732.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 205.00 | 402 205.00 | | 402 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 283.00 | 15 283.00 | | 15 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 218 639.00 | | | 218 639.00 |
VB T. V. A. | 25 241.00 | | | 25 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 414.00 | 56 529.00 | 202 956.00 | 301 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 596.00 | | | 43 596.00 |
VP Divers | 36 405.00 | | | 36 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 600.00 | | | 251 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 176.00 | | | 6 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 061.00 | 538 061.00 | 9 000.00 | 547 061.00 |
VW T.V.A. | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 889.00 | 492 003.00 | 202 956.00 | 736 889.00 |