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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 1 990.00 | -1 990.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
AN Terrains | 99 960.00 | | 99 960.00 | 99 960.00 |
AP Constructions | 142 599.00 | 85 772.00 | 56 826.00 | 142 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 690.00 | 299 315.00 | 156 375.00 | 455 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 770.00 | 145 765.00 | 83 005.00 | 228 770.00 |
AV Immobilisations en cours | 337 857.00 | | 337 857.00 | 337 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 276 865.00 | 532 842.00 | 744 023.00 | 1 276 865.00 |
BT Marchandises | 10 442.00 | | 10 442.00 | 10 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 095.00 | | 12 095.00 | 12 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
BZ Autres créances | 473 511.00 | | 473 511.00 | 473 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 071.00 | | 65 071.00 | 65 071.00 |
CF Disponibilités | 54 479.00 | | 54 479.00 | 54 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 623.00 | | 7 623.00 | 7 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 980.00 | | 625 980.00 | 625 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 902 845.00 | 532 842.00 | 1 370 003.00 | 1 902 845.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 280.00 | | | 150 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 028.00 | | | 15 028.00 |
DG Autres réserves | 173 162.00 | | | 173 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 201.00 | | | 54 201.00 |
DJ Subventions d’investissement | 66 010.00 | | | 66 010.00 |
DL TOTAL (I) | 458 681.00 | | | 458 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643 333.00 | | | 643 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 354.00 | | | 14 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 792.00 | | | 240 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 842.00 | | | 12 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 321.00 | | | 911 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 003.00 | | | 1 370 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 732.00 | | | 358 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 108.00 | | 573 442.00 | 801 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 775.00 | 1 337 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 775.00 | 1 264 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | 60 910.00 | 1 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 789 118.00 | | 512 531.00 | 789 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 357.00 | 106 601.00 | 31 116.00 | 457 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 367.00 | 106 601.00 | 31 116.00 | 455 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 792.00 | 240 792.00 | | 240 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VB T. V. A. | 55 231.00 | 55 231.00 | | 55 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 643 333.00 | 90 743.00 | 289 070.00 | 643 333.00 |
VI Groupe et associés | 14 354.00 | 14 354.00 | | 14 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 482 313.00 | | | 482 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 495.00 | | | 71 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
VP Divers | 45 142.00 | 45 142.00 | | 45 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368 300.00 | 368 300.00 | | 368 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 893.00 | 483 893.00 | 9 000.00 | 492 893.00 |
VW T.V.A. | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 321.00 | 358 732.00 | 289 070.00 | 911 321.00 |