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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 1 990.00 | -1 990.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
AN Terrains | 99 960.00 | | 99 960.00 | 99 960.00 |
AP Constructions | 569 803.00 | 124 777.00 | 445 025.00 | 569 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 471 584.00 | 335 082.00 | 136 502.00 | 471 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 896.00 | 180 185.00 | 85 712.00 | 265 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 419 233.00 | 642 034.00 | 777 199.00 | 1 419 233.00 |
BT Marchandises | 30 435.00 | | 30 435.00 | 30 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 209.00 | | 11 209.00 | 11 209.00 |
BZ Autres créances | 464 350.00 | | 464 350.00 | 464 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 129 146.00 | | 129 146.00 | 129 146.00 |
CF Disponibilités | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 602.00 | | 8 602.00 | 8 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 015.00 | | 646 015.00 | 646 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 065 248.00 | 642 034.00 | 1 423 215.00 | 2 065 248.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 280.00 | | | 150 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 028.00 | | | 15 028.00 |
DG Autres réserves | 227 363.00 | | | 227 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 676.00 | | | 152 676.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 710.00 | | | 22 710.00 |
DL TOTAL (I) | 568 057.00 | | | 568 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661 029.00 | | | 661 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 402.00 | | | 20 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 005.00 | | | 109 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 722.00 | | | 64 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 158.00 | | | 855 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 423 215.00 | | | 1 423 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 694.00 | | | 262 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 276 865.00 | | 480 225.00 | 1 276 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 337 857.00 | | 1 419 233.00 | 337 857.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 337 857.00 | | 1 407 243.00 | 337 857.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 264 875.00 | | 480 225.00 | 1 264 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 842.00 | 109 191.00 | | 532 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 852.00 | 109 191.00 | | 530 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 005.00 | 109 005.00 | | 109 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 667.00 | 35 667.00 | | 35 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 209.00 | 11 209.00 | | 11 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VB T. V. A. | 27 366.00 | 27 366.00 | | 27 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 813.00 | 22 813.00 | | 22 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 638 216.00 | 45 752.00 | 384 883.00 | 638 216.00 |
VI Groupe et associés | 20 402.00 | 20 402.00 | | 20 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 688.00 | | | 146 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 419.00 | | | 69 419.00 |
VP Divers | 13 642.00 | 13 642.00 | | 13 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 422 114.00 | 422 114.00 | | 422 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 602.00 | 8 602.00 | | 8 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 161.00 | 484 161.00 | 9 000.00 | 493 161.00 |
VW T.V.A. | 23 330.00 | 23 330.00 | | 23 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 158.00 | 262 694.00 | 384 883.00 | 855 158.00 |