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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 1 990.00 | -1 990.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
AN Terrains | 99 960.00 | | 99 960.00 | 99 960.00 |
AP Constructions | 138 261.00 | 66 715.00 | 71 546.00 | 138 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 897.00 | 273 945.00 | 66 952.00 | 340 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 000.00 | 114 706.00 | 95 294.00 | 210 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 108.00 | 457 357.00 | 343 752.00 | 801 108.00 |
BT Marchandises | 5 718.00 | | 5 718.00 | 5 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
BZ Autres créances | 531 901.00 | | 531 901.00 | 531 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 275.00 | | 36 275.00 | 36 275.00 |
CF Disponibilités | 16 825.00 | | 16 825.00 | 16 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 238.00 | | 6 238.00 | 6 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 129.00 | | 598 129.00 | 598 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 238.00 | 457 357.00 | 941 881.00 | 1 399 238.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 280.00 | | | 150 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 028.00 | | | 15 028.00 |
DG Autres réserves | 133 417.00 | | | 133 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 745.00 | | | 69 745.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 310.00 | | | 46 310.00 |
DL TOTAL (I) | 414 780.00 | | | 414 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 380.00 | | | 230 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 572.00 | | | 11 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 519.00 | | | 235 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 589.00 | | | 40 589.00 |
EA Autres dettes | 9 041.00 | | | 9 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 101.00 | | | 527 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 881.00 | | | 941 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 910.00 | | | 370 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 893.00 | | 79 215.00 | 721 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 801 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 789 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 709 903.00 | | 79 215.00 | 709 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 979.00 | 93 378.00 | 457 357.00 | 363 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 832.00 | 158.00 | 1 990.00 | 1 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 147.00 | 93 220.00 | 455 367.00 | 362 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 519.00 | 235 519.00 | | 235 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 858.00 | 12 858.00 | | 12 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 901.00 | 7 901.00 | | 7 901.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 175.00 | 16 175.00 | | 16 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 041.00 | 9 041.00 | | 9 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VB T. V. A. | 58 977.00 | 58 977.00 | | 58 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 902.00 | 69 711.00 | 138 932.00 | 225 902.00 |
VI Groupe et associés | 11 572.00 | 11 572.00 | | 11 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 134.00 | | | 62 134.00 |
VP Divers | 13 642.00 | 13 642.00 | | 13 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 459 282.00 | 459 282.00 | | 459 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 238.00 | 6 238.00 | | 6 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 311.00 | 539 311.00 | 9 000.00 | 548 311.00 |
VW T.V.A. | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 101.00 | 370 910.00 | 138 932.00 | 527 101.00 |