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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 57 055.00 | 23 166.00 | 33 889.00 | 57 055.00 |
040 Immobilisations financières | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 410.00 | 23 166.00 | 34 244.00 | 57 410.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 698.00 | | 8 698.00 | 8 698.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 345.00 | | 6 345.00 | 6 345.00 |
072 Créances – Autres | 4 266.00 | | 4 266.00 | 4 266.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 183.00 | | 20 183.00 | 20 183.00 |
084 Disponibilités | 47 451.00 | | 47 451.00 | 47 451.00 |
092 Charges constatées d’avance | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 459.00 | | 87 459.00 | 87 459.00 |
110 Total général Actif | 144 868.00 | 23 166.00 | 121 703.00 | 144 868.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62 368.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 629.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 998.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 375.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 028.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 056.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 302.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 705.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 703.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 631.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 323.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 985.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 237 279.00 | 189 237.00 | | 237 279.00 |
230 Autres produits | 58.00 | 7 970.00 | | 58.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 337.00 | 197 207.00 | | 237 337.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 336.00 | 62 459.00 | | 68 336.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 840.00 | -48.00 | | -5 840.00 |
242 Autres charges externes. | 36 113.00 | 33 952.00 | | 36 113.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 670.00 | | | 670.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 125.00 | 5 034.00 | | 5 125.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 262.00 | 66 504.00 | | 74 262.00 |
252 Charges sociales | 29 104.00 | 22 467.00 | | 29 104.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 798.00 | 7 042.00 | | 10 798.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 902.00 | 197 414.00 | | 217 902.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 435.00 | -207.00 | | 19 435.00 |
280 Produits financiers | 335.00 | 413.00 | | 335.00 |
294 Charges financières | 738.00 | 753.00 | | 738.00 |
300 Charges exceptionnelles | 402.00 | | | 402.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 629.00 | -547.00 | | 18 629.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 631.00 | | | 11 631.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 351.00 | | | 351.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 129.00 | | | 46 129.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 631.00 | | | 11 631.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 351.00 | | | 351.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 047.00 | | | 22 047.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 126.00 | | | 18 126.00 |