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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 115 524.00 | 94 887.00 | 20 637.00 | 115 524.00 |
040 Immobilisations financières | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 879.00 | 94 887.00 | 20 991.00 | 115 879.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 57 408.00 | | 57 408.00 | 57 408.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 110.00 | | 19 110.00 | 19 110.00 |
072 Créances – Autres | 6 365.00 | | 6 365.00 | 6 365.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 982.00 | | 20 982.00 | 20 982.00 |
084 Disponibilités | 46 051.00 | | 46 051.00 | 46 051.00 |
092 Charges constatées d’avance | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 750.00 | | 150 750.00 | 150 750.00 |
110 Total général Actif | 266 628.00 | 94 887.00 | 171 741.00 | 266 628.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 91 278.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 780.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 058.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 258.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 738.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -420.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 688.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 684.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 741.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 946.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 323.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 565.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 263 492.00 | 233 962.00 | | 263 492.00 |
222 Production stockée | 4 052.00 | 13 448.00 | | 4 052.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 597.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 267 546.00 | 249 507.00 | | 267 546.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 107 504.00 | 70 050.00 | | 107 504.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 861.00 | -12 848.00 | | -9 861.00 |
242 Autres charges externes. | 42 688.00 | 42 210.00 | | 42 688.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 963.00 | 7 042.00 | | 8 963.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 818.00 | 80 774.00 | | 71 818.00 |
252 Charges sociales | 29 002.00 | 30 715.00 | | 29 002.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 476.00 | 19 415.00 | | 14 476.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 264 591.00 | 237 361.00 | | 264 591.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 954.00 | 12 147.00 | | 2 954.00 |
280 Produits financiers | 229.00 | 227.00 | | 229.00 |
294 Charges financières | 941.00 | 965.00 | | 941.00 |
300 Charges exceptionnelles | 127.00 | 18.00 | | 127.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 336.00 | 1 709.00 | | 336.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 780.00 | 9 682.00 | | 1 780.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 946.00 | | | 7 946.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 933.00 | | | 107 933.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 946.00 | | | 7 946.00 |