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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 107 578.00 | 60 996.00 | 46 582.00 | 107 578.00 |
040 Immobilisations financières | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 933.00 | 60 996.00 | 46 936.00 | 107 933.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 199.00 | | 17 199.00 | 17 199.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 073.00 | | 17 073.00 | 17 073.00 |
072 Créances – Autres | 4 659.00 | | 4 659.00 | 4 659.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 768.00 | | 20 768.00 | 20 768.00 |
084 Disponibilités | 55 565.00 | | 55 565.00 | 55 565.00 |
092 Charges constatées d’avance | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 825.00 | | 115 825.00 | 115 825.00 |
110 Total général Actif | 223 758.00 | 60 997.00 | 162 761.00 | 223 758.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 85 746.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 850.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 596.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 008.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 512.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -1 172.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 646.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 166.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 761.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 523.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 136.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 271 284.00 | 211 006.00 | | 271 284.00 |
222 Production stockée | -3 471.00 | 3 471.00 | | -3 471.00 |
230 Autres produits | 5 474.00 | 1 402.00 | | 5 474.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 273 288.00 | 215 879.00 | | 273 288.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93 685.00 | 62 325.00 | | 93 685.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 501.00 | -7 000.00 | | -1 501.00 |
242 Autres charges externes. | 50 525.00 | 31 295.00 | | 50 525.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 711.00 | 6 180.00 | | 5 711.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 263.00 | 71 349.00 | | 72 263.00 |
252 Charges sociales | 22 099.00 | 25 194.00 | | 22 099.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 990.00 | 17 840.00 | | 19 990.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 1.00 | | | 1.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 262 777.00 | 207 186.00 | | 262 777.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 511.00 | 8 693.00 | | 10 511.00 |
280 Produits financiers | 305.00 | 301.00 | | 305.00 |
294 Charges financières | 1 209.00 | 1 245.00 | | 1 209.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 757.00 | | | 757.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 850.00 | 7 748.00 | | 8 850.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 523.00 | | | 523.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 410.00 | | | 107 410.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 523.00 | | | 523.00 |