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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 107 055.00 | 41 006.00 | 66 049.00 | 107 055.00 |
040 Immobilisations financières | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 410.00 | 41 006.00 | 66 404.00 | 107 410.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 168.00 | | 19 168.00 | 19 168.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
072 Créances – Autres | 4 564.00 | | 4 564.00 | 4 564.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 475.00 | | 20 475.00 | 20 475.00 |
084 Disponibilités | 51 292.00 | | 51 292.00 | 51 292.00 |
092 Charges constatées d’avance | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 268.00 | | 98 268.00 | 98 268.00 |
110 Total général Actif | 205 678.00 | 41 006.00 | 164 672.00 | 205 678.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 80 998.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 748.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 746.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 510.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 569.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 207.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 847.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 926.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 672.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 852.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 211 006.00 | 237 279.00 | | 211 006.00 |
222 Production stockée | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
230 Autres produits | 1 402.00 | 58.00 | | 1 402.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 879.00 | 237 337.00 | | 215 879.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 325.00 | 68 336.00 | | 62 325.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 000.00 | -5 840.00 | | -7 000.00 |
242 Autres charges externes. | 31 295.00 | 36 113.00 | | 31 295.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 554.00 | | | 554.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 180.00 | 5 125.00 | | 6 180.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 349.00 | 74 262.00 | | 71 349.00 |
252 Charges sociales | 25 194.00 | 29 104.00 | | 25 194.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 840.00 | 10 798.00 | | 17 840.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 186.00 | 217 902.00 | | 207 186.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 693.00 | 19 435.00 | | 8 693.00 |
280 Produits financiers | 301.00 | 335.00 | | 301.00 |
294 Charges financières | 1 245.00 | 738.00 | | 1 245.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 402.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 7 748.00 | 18 629.00 | | 7 748.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 410.00 | | | 57 410.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 477.00 | | | 21 477.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 132.00 | | | 16 132.00 |