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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 629 676.00 | | 629 676.00 | 629 676.00 |
AP Constructions | 23 248.00 | 23 248.00 | | 23 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 902.00 | 24 517.00 | 2 385.00 | 26 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 497.00 | 23 231.00 | 266.00 | 23 497.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 114.00 | | 5 114.00 | 5 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 440.00 | 70 997.00 | 637 442.00 | 708 440.00 |
BT Marchandises | 89 170.00 | | 89 170.00 | 89 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 194.00 | 4 293.00 | 98 901.00 | 103 194.00 |
BZ Autres créances | 29 819.00 | | 29 819.00 | 29 819.00 |
CF Disponibilités | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 843.00 | | 4 843.00 | 4 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 111.00 | 4 293.00 | 222 818.00 | 227 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 551.00 | 75 290.00 | 860 260.00 | 935 551.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 264.00 | | | 169 264.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 926.00 | | | 16 926.00 |
DG Autres réserves | 258 313.00 | | | 258 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 617.00 | | | 16 617.00 |
DL TOTAL (I) | 461 121.00 | | | 461 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 356.00 | | | 196 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 423.00 | | | 108 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 612.00 | | | 25 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 559.00 | | | 66 559.00 |
EA Autres dettes | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 139.00 | | | 399 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 260.00 | | | 860 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 354.00 | | | 347 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 610.00 | | | 102 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 534.00 | | 905.00 | 707 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 708 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 629 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 629 676.00 | | | 629 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 649.00 | | | 73 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 208.00 | | 905.00 | 4 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 089.00 | 4 908.00 | | 66 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 089.00 | 4 908.00 | | 66 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 167.00 | | 873.00 | 5 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 167.00 | | 873.00 | 5 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 167.00 | | 873.00 | 5 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 873.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 612.00 | 25 612.00 | | 25 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 933.00 | 27 933.00 | | 27 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
UX Autres créances clients | 93 594.00 | | | 93 594.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
VB T. V. A. | 6 916.00 | | | 6 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 610.00 | 102 610.00 | | 102 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 746.00 | 41 961.00 | 51 785.00 | 93 746.00 |
VI Groupe et associés | 108 423.00 | 108 423.00 | | 108 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 270.00 | | | 44 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 719.00 | | | 12 719.00 |
VP Divers | 6 449.00 | | | 6 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 857.00 | 128 256.00 | 9 600.00 | 137 857.00 |
VW T.V.A. | 30 679.00 | 30 679.00 | | 30 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 139.00 | 347 354.00 | 51 785.00 | 399 139.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 083.00 | | | 17 083.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 164.00 | | | 8 164.00 |
ST Autres comptes | 91 097.00 | | | 91 097.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 216.00 | | | 50 216.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 598.00 | | | 598.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 741.00 | | | 8 741.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 243.00 | | | 18 243.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 788.00 | | | 177 788.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 370.00 | | | 81 370.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 818.00 | | | 158 818.00 |