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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 629 676.00 | | 629 676.00 | 629 676.00 |
AP Constructions | 31 070.00 | 23 761.00 | 7 309.00 | 31 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 265.00 | 29 452.00 | 7 814.00 | 37 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 718.00 | 23 617.00 | 100.00 | 23 718.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 698.00 | | 5 698.00 | 5 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 428.00 | 79 831.00 | 650 597.00 | 730 428.00 |
BT Marchandises | 88 130.00 | | 88 130.00 | 88 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 418.00 | 8 837.00 | 45 581.00 | 54 418.00 |
BZ Autres créances | 6 962.00 | | 6 962.00 | 6 962.00 |
CF Disponibilités | 144 387.00 | | 144 387.00 | 144 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 601.00 | 8 837.00 | 287 764.00 | 296 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 028.00 | 88 668.00 | 938 361.00 | 1 027 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 948.00 | 126 948.00 | | 126 948.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 926.00 | 16 926.00 | | 16 926.00 |
DG Autres réserves | 415 277.00 | 350 114.00 | | 415 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 405.00 | 65 163.00 | | 73 405.00 |
DL TOTAL (I) | 632 556.00 | 559 151.00 | | 632 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 678.00 | 98 594.00 | | 76 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 270.00 | 90 870.00 | | 100 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 165.00 | 37 431.00 | | 21 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 860.00 | 69 461.00 | | 86 860.00 |
EA Autres dettes | 20 831.00 | 10 941.00 | | 20 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 804.00 | 307 297.00 | | 305 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 361.00 | 866 449.00 | | 938 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 121.00 | 230 647.00 | | 251 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | 181.00 | | 57.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 267.00 | 3 563.00 | | 76 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 733.00 | 1 267.00 | | 1 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 534.00 | 2 297.00 | | 74 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 962.00 | 1 993.00 | 119.00 | 6 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 962.00 | 1 993.00 | 119.00 | 6 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 962.00 | 1 993.00 | 119.00 | 6 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 270.00 | 100 270.00 | | 100 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 165.00 | 21 165.00 | | 21 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 860.00 | 86 860.00 | | 86 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 831.00 | 20 831.00 | | 20 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 678.00 | 21 995.00 | 54 683.00 | 76 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 084.00 | 64 084.00 | | 64 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 084.00 | 64 084.00 | | 64 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 804.00 | 251 122.00 | 54 683.00 | 305 804.00 |