| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 1 733.00 | 1 267.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 629 676.00 | | 629 676.00 | 629 676.00 |
AP Constructions | 23 249.00 | 23 249.00 | | 23 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 691.00 | 27 787.00 | 3 904.00 | 31 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 498.00 | 23 498.00 | | 23 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 698.00 | | 5 698.00 | 5 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 813.00 | 76 267.00 | 640 545.00 | 716 813.00 |
BT Marchandises | 86 408.00 | | 86 408.00 | 86 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 744.00 | 6 962.00 | 49 781.00 | 56 744.00 |
BZ Autres créances | 11 108.00 | | 11 108.00 | 11 108.00 |
CF Disponibilités | 75 385.00 | | 75 385.00 | 75 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 866.00 | 6 962.00 | 225 904.00 | 232 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 678.00 | 83 230.00 | 866 449.00 | 949 678.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 948.00 | 169 264.00 | | 126 948.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 926.00 | 16 926.00 | | 16 926.00 |
DG Autres réserves | 350 114.00 | 337 432.00 | | 350 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 163.00 | 55 472.00 | | 65 163.00 |
DL TOTAL (I) | 559 151.00 | 579 093.00 | | 559 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 594.00 | 71 558.00 | | 98 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 870.00 | 101 956.00 | | 90 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 431.00 | 27 431.00 | | 37 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 461.00 | 40 328.00 | | 69 461.00 |
EA Autres dettes | 10 941.00 | 11 156.00 | | 10 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 297.00 | 252 429.00 | | 307 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 449.00 | 831 522.00 | | 866 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 647.00 | 252 429.00 | | 230 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181.00 | 61 027.00 | | 181.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 132.00 | 3 135.00 | | 73 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 733.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 132.00 | 1 402.00 | | 73 132.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 712.00 | 8 274.00 | 751.00 | 10 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 712.00 | 8 274.00 | 751.00 | 10 712.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 870.00 | 90 870.00 | | 90 870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 431.00 | 37 431.00 | | 37 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 461.00 | 69 461.00 | | 69 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 941.00 | 10 941.00 | | 10 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 594.00 | 21 998.00 | 76 596.00 | 98 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 074.00 | 71 074.00 | | 71 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 074.00 | 71 074.00 | | 71 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 297.00 | 230 702.00 | 76 596.00 | 307 297.00 |