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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 005.00 | 770.00 | 1 235.00 | 2 005.00 |
AH Fonds commercial | 373 000.00 | 373 000.00 | | 373 000.00 |
AN Terrains | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
AP Constructions | 248 293.00 | 245 630.00 | 2 663.00 | 248 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 967.00 | 82 995.00 | 27 971.00 | 110 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 308.00 | 136 683.00 | 38 626.00 | 175 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 988.00 | | 30 988.00 | 30 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 942 792.00 | 841 310.00 | 101 482.00 | 942 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
BT Marchandises | 293 731.00 | | 293 731.00 | 293 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 573.00 | 657.00 | 8 916.00 | 9 573.00 |
BZ Autres créances | 139 833.00 | | 139 833.00 | 139 833.00 |
CF Disponibilités | 74 175.00 | | 74 175.00 | 74 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 723.00 | | 38 723.00 | 38 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 774.00 | 657.00 | 556 117.00 | 556 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 566.00 | 841 967.00 | 657 599.00 | 1 499 566.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 988.00 | | | 30 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 857 457.00 | -1 397 189.00 | | -1 857 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 323.00 | -460 268.00 | | 419 323.00 |
DL TOTAL (I) | -1 390 134.00 | -1 809 457.00 | | -1 390 134.00 |
DP Provisions pour risques | | 27 572.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 27 572.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 833 782.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 910 731.00 | 1 861 372.00 | | 1 910 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 953.00 | 161 220.00 | | 136 953.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | 96.00 | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 047 733.00 | 2 856 471.00 | | 2 047 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 599.00 | 1 074 585.00 | | 657 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 047 733.00 | 2 856 471.00 | | 2 047 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 862 593.00 | | 3 862 593.00 | 3 862 593.00 |
FD Production vendue biens | 3 446.00 | | 3 446.00 | 3 446.00 |
FG Production vendue services | 25 941.00 | | 25 941.00 | 25 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 891 981.00 | | 3 891 981.00 | 3 891 981.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 907 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 018 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 125.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 373 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 657.00 | |
GE Autres charges | | | 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 582 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -675 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -819 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 359.00 | 2 902.00 | | 13 359.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 002 202.00 | 603.00 | | 1 002 202.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210 125.00 | | | 210 125.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 572.00 | 21 795.00 | | 27 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 239 899.00 | 22 397.00 | | 1 239 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 961.00 | 5 813.00 | | 961.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 187.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 961.00 | 6 001.00 | | 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 238 938.00 | 16 397.00 | | 1 238 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 151 367.00 | 4 062 488.00 | | 5 151 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 732 043.00 | 4 522 756.00 | | 4 732 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 323.00 | -460 268.00 | | 419 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 922 804.00 | | 19 988.00 | 922 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 942 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 536 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 005.00 | | | 375 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 772.00 | | 20 028.00 | 516 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 028.00 | | -40.00 | 31 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 186.00 | 60 125.00 | | 408 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 566.00 | 204.00 | | 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 620.00 | 59 921.00 | | 407 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 572.00 | | 27 572.00 | 27 572.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 373 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 013.00 | 657.00 | 1 013.00 | 1 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 013.00 | 373 657.00 | 1 013.00 | 1 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 585.00 | 373 657.00 | 28 585.00 | 28 585.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 373 657.00 | 1 013.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 27 572.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 910 731.00 | 1 910 731.00 | | 1 910 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 236.00 | 45 236.00 | | 45 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 832.00 | 78 832.00 | | 78 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 988.00 | 30 988.00 | | 30 988.00 |
UX Autres créances clients | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 723.00 | | | 723.00 |
VB T. V. A. | 14 099.00 | | | 14 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 496.00 | | | 76 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 635.00 | 8 635.00 | | 8 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 238.00 | | | 49 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 723.00 | | | 38 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 116.00 | 219 116.00 | | 219 116.00 |
VW T.V.A. | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 047 733.00 | 2 047 733.00 | | 2 047 733.00 |