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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 31 039.00 | | 31 039.00 | 31 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 039.00 | | 31 039.00 | 31 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 939.00 | 1 540.00 | 20 399.00 | 21 939.00 |
BZ Autres créances | 103 570.00 | | 103 570.00 | 103 570.00 |
CF Disponibilités | 298 508.00 | | 298 508.00 | 298 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 471.00 | | 36 471.00 | 36 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 488.00 | 1 540.00 | 458 947.00 | 460 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 527.00 | 1 540.00 | 489 986.00 | 491 527.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 039.00 | | | 31 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 1 826 850.00 | | | 1 826 850.00 |
DH Report à nouveau | -1 438 134.00 | -1 857 457.00 | | -1 438 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -380 815.00 | 419 323.00 | | -380 815.00 |
DL TOTAL (I) | 55 901.00 | -1 390 134.00 | | 55 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 80.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615 000.00 | 475 000.00 | | 615 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 198.00 | 1 910 731.00 | | 294 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 768.00 | 136 953.00 | | 139 768.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | 49.00 | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 086.00 | 2 047 733.00 | | 434 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 986.00 | 657 599.00 | | 489 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 086.00 | 2 047 733.00 | | 434 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 485 005.00 | | 3 485 005.00 | 3 485 005.00 |
FD Production vendue biens | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
FG Production vendue services | 21 940.00 | | 21 940.00 | 21 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 508 557.00 | | 3 508 557.00 | 3 508 557.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 391 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 900 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 570 297.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 283 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 268.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 540.00 | |
GE Autres charges | | | 1 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 004 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -170 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 781.00 | 13 359.00 | | 17 781.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 143.00 | 1 002 202.00 | | 8 143.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210 000.00 | 210 125.00 | | 210 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 27 572.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 218 143.00 | 1 239 899.00 | | 218 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 697.00 | 961.00 | | 11 697.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 416 946.00 | | | 416 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 428 642.00 | 961.00 | | 428 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210 499.00 | 1 238 938.00 | | -210 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 119 979.00 | 5 151 367.00 | | 4 119 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 500 794.00 | 4 732 043.00 | | 4 500 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -380 815.00 | 419 323.00 | | -380 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 942 792.00 | | 4 771.00 | 942 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 916 524.00 | 31 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 375 005.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 541 520.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 005.00 | | | 375 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 800.00 | | 4 720.00 | 536 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 988.00 | | 51.00 | 30 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 310.00 | 31 269.00 | 499 579.00 | 468 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 770.00 | 204.00 | 974.00 | 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 540.00 | 31 065.00 | 498 605.00 | 467 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 373 000.00 | | 373 000.00 | 373 000.00 |
6T Sur comptes clients | 657.00 | 1 540.00 | 657.00 | 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 373 657.00 | 1 540.00 | 373 657.00 | 373 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 373 657.00 | 1 540.00 | 373 657.00 | 373 657.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 540.00 | 373 657.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 373 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 198.00 | 294 198.00 | | 294 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 592.00 | 51 592.00 | | 51 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 704.00 | 75 704.00 | | 75 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 039.00 | 31 039.00 | | 31 039.00 |
UX Autres créances clients | 20 247.00 | 20 247.00 | | 20 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VB T. V. A. | 15 699.00 | 15 699.00 | | 15 699.00 |
VC Groupe et associés | 78 937.00 | 78 937.00 | | 78 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VI Groupe et associés | 615 000.00 | 615 000.00 | | 615 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 889.00 | 49 889.00 | | 49 889.00 |
VP Divers | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 236.00 | 8 236.00 | | 8 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 577.00 | 7 577.00 | | 7 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 471.00 | 36 471.00 | | 36 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 019.00 | 193 019.00 | | 193 019.00 |
VW T.V.A. | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 086.00 | 434 086.00 | | 434 086.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 666.00 | 16 356.00 | | 16 666.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 261.00 | 22 315.00 | | 36 261.00 |
ST Autres comptes | 218 627.00 | 216 649.00 | | 218 627.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 145 514.00 | 146 273.00 | | 145 514.00 |
YT Sous‐traitance | 42 666.00 | 47 822.00 | | 42 666.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 067.00 | 31 321.00 | | 7 067.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 434.00 | 12 695.00 | | 11 434.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 100.00 | 29 051.00 | | 28 100.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 391 460.00 | 426 009.00 | | 391 460.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 341 636.00 | 384 584.00 | | 341 636.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 450 136.00 | 464 380.00 | | 450 136.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |