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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 323.00 | 5 538.00 | 1 785.00 | 7 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 388.00 | 522 803.00 | 103 585.00 | 626 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 700.00 | | 19 700.00 | 19 700.00 |
BZ Autres créances | 14 840.00 | | 14 840.00 | 14 840.00 |
CF Disponibilités | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 119.00 | | 35 119.00 | 35 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 506.00 | 522 803.00 | 138 704.00 | 661 506.00 |
CU Autres participations | 619 065.00 | 517 265.00 | 101 800.00 | 619 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -273 242.00 | | | -273 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425.00 | | | 425.00 |
DL TOTAL (I) | -242 817.00 | | | -242 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 360.00 | | | 212 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 469.00 | | | 154 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
EA Autres dettes | 7 286.00 | | | 7 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 521.00 | | | 381 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 704.00 | | | 138 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 045.00 | | | 249 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 709.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 149 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 572.00 | | | 30 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 593.00 | | | 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 593.00 | | | 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -593.00 | | | -593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 000.00 | | | 246 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 575.00 | | | 245 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 425.00 | | | 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154 469.00 | | | 154 469.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 286.00 | | | 7 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 540.00 | 34 540.00 | | 34 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 521.00 | 249 045.00 | 132 475.00 | 381 521.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
ST Autres comptes | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
YW Taxe professionnelle | 148.00 | | | 148.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 148.00 | | | 148.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 748.00 | | | 748.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 777.00 | | | 3 777.00 |