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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 388.00 | 7 323.00 | 629 065.00 | 636 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 113.00 | | 15 113.00 | 15 113.00 |
BZ Autres créances | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
CF Disponibilités | 9 409.00 | | 9 409.00 | 9 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 101.00 | | 27 101.00 | 27 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 488.00 | 7 323.00 | 656 165.00 | 663 488.00 |
CU Autres participations | 629 065.00 | | 629 065.00 | 629 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 370.00 | | | 12 370.00 |
DG Autres réserves | 235 032.00 | | | 235 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 950.00 | | | 69 950.00 |
DL TOTAL (I) | 347 353.00 | | | 347 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 978.00 | | | 136 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 227.00 | | | 165 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 813.00 | | | 308 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 165.00 | | | 656 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 343.00 | | | 234 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 128.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 824.00 | | | 25 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19.00 | | | -19.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 978.00 | | | 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 178.00 | | | 170 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 227.00 | | | 100 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 950.00 | | | 69 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165 227.00 | 165 227.00 | | 165 227.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 978.00 | 62 509.00 | 74 469.00 | 136 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 692.00 | 17 692.00 | | 17 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 813.00 | 234 343.00 | 74 469.00 | 308 813.00 |