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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 5.00 | |
BJ TOTAL (I) | 636 388.00 | 7 323.00 | 629 065.00 | 636 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 074.00 | | 14 074.00 | 14 074.00 |
BZ Autres créances | 38 422.00 | | 38 422.00 | 38 422.00 |
CF Disponibilités | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 470.00 | | 55 470.00 | 55 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 858.00 | 7 323.00 | 684 535.00 | 691 858.00 |
CU Autres participations | 629 065.00 | | 629 065.00 | 629 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 370.00 | | | 12 370.00 |
DG Autres réserves | 304 983.00 | | | 304 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 114.00 | | | 75 114.00 |
DL TOTAL (I) | 422 467.00 | | | 422 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 666.00 | | | 74 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 830.00 | | | 130 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 400.00 | | | 53 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 068.00 | | | 262 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 535.00 | | | 684 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 302.00 | | | 251 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 408.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 191.00 | | | 7 191.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 006.00 | | | 36 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 433.00 | | | 193 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 319.00 | | | 118 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 114.00 | | | 75 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 323.00 | | | 7 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 323.00 | | | 7 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 830.00 | 130 830.00 | | 130 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 400.00 | 53 400.00 | | 53 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 666.00 | 63 900.00 | 10 766.00 | 74 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 495.00 | 52 495.00 | | 52 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 495.00 | 52 495.00 | | 52 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 068.00 | 251 302.00 | 10 766.00 | 262 068.00 |