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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 388.00 | 7 323.00 | 619 065.00 | 626 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BZ Autres créances | 20 898.00 | | 20 898.00 | 20 898.00 |
CF Disponibilités | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 888.00 | | 27 888.00 | 27 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 276.00 | 7 323.00 | 646 953.00 | 654 276.00 |
CU Autres participations | 619 065.00 | | 619 065.00 | 619 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -272 817.00 | | | -272 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 220.00 | | | 520 220.00 |
DL TOTAL (I) | 277 403.00 | | | 277 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 811.00 | | | 197 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 686.00 | | | 158 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
EA Autres dettes | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 550.00 | | | 369 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 953.00 | | | 646 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 881.00 | | | 232 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 959.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 517 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 517 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 509 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 520 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 346.00 | | | 24 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 336.00 | | | 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336.00 | | | 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -336.00 | | | -336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 265.00 | | | 613 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 045.00 | | | 93 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 520 220.00 | | | 520 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158 686.00 | 158 686.00 | | 158 686.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197 811.00 | 61 142.00 | 136 669.00 | 197 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 398.00 | 25 398.00 | | 25 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 550.00 | 232 881.00 | 136 669.00 | 369 550.00 |