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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 331.00 | 120.00 | 1 450.00 |
AP Constructions | 6 110.00 | 236.00 | 5 873.00 | 6 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 000.00 | 837.00 | 3 163.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 560.00 | 2 404.00 | 9 156.00 | 11 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 858.00 | | 6 858.00 | 6 858.00 |
BZ Autres créances | 15 015.00 | | 15 015.00 | 15 015.00 |
CF Disponibilités | 23 494.00 | | 23 494.00 | 23 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 367.00 | | 48 367.00 | 48 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 927.00 | 2 404.00 | 57 523.00 | 59 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 319.00 | -6 513.00 | | 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 240.00 | 6 832.00 | | 30 240.00 |
DL TOTAL (I) | 40 559.00 | 10 319.00 | | 40 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 120.00 | 5 673.00 | | 9 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | | | 20.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 632.00 | 974.00 | | 6 632.00 |
EA Autres dettes | 1 192.00 | 208.00 | | 1 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 963.00 | 6 855.00 | | 16 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 523.00 | 17 174.00 | | 57 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 395.00 | 3 460.00 | | 11 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 929.00 | | 66 929.00 | 66 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 929.00 | | 66 929.00 | 66 929.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 557.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 751.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39.00 | 32.00 | | 39.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 150.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 336.00 | 56.00 | | 5 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 039.00 | 27 939.00 | | 67 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 799.00 | 21 106.00 | | 36 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 240.00 | 6 832.00 | | 30 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 450.00 | | 10 110.00 | 1 450.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 110.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 847.00 | 1 557.00 | | 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 847.00 | 483.00 | | 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 073.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
UX Autres créances clients | 6 858.00 | | | 6 858.00 |
VB T. V. A. | 4.00 | | | 4.00 |
VC Groupe et associés | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 120.00 | 3 552.00 | 5 568.00 | 9 120.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 873.00 | 21 873.00 | | 21 873.00 |
VW T.V.A. | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 963.00 | 11 395.00 | 5 568.00 | 16 963.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 262.00 | | | 262.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 963.00 | 2 422.00 | | 1 963.00 |
ST Autres comptes | 19 713.00 | 7 989.00 | | 19 713.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 832.00 | 5 784.00 | | 5 832.00 |
YT Sous‐traitance | 1 253.00 | 1 022.00 | | 1 253.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 467.00 | | | 467.00 |
YW Taxe professionnelle | 171.00 | 450.00 | | 171.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 433.00 | 450.00 | | 433.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 755.00 | 5 304.00 | | 11 755.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 964.00 | 1 993.00 | | 2 964.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 227.00 | 17 217.00 | | 29 227.00 |