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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AP Constructions | 6 110.00 | 3 883.00 | 2 227.00 | 6 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 427.00 | 8 253.00 | 22 174.00 | 30 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 987.00 | 13 586.00 | 24 401.00 | 37 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 837.00 | 3 487.00 | 8 350.00 | 11 837.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 36 724.00 | | 36 724.00 | 36 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 48 638.00 | 3 487.00 | 45 150.00 | 48 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 625.00 | 17 073.00 | 69 551.00 | 86 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 13 959.00 | | | 13 959.00 |
DH Report à nouveau | | 1 513.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 119.00 | 12 447.00 | | 14 119.00 |
DL TOTAL (I) | 39 078.00 | 24 959.00 | | 39 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 405.00 | 7 388.00 | | 17 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 233.00 | 5 420.00 | | 2 233.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 069.00 | 2 495.00 | | 1 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 697.00 | 6 893.00 | | 8 697.00 |
EA Autres dettes | 1 069.00 | 1 197.00 | | 1 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 473.00 | 23 992.00 | | 30 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 551.00 | 48 951.00 | | 69 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 068.00 | 12 558.00 | | 27 068.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 639.00 | | 87 639.00 | 87 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 639.00 | | 87 639.00 | 87 639.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 610.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 674.00 | | | 9 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 764.00 | | | 9 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 507.00 | 2 196.00 | | 2 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 839.00 | 63 982.00 | | 99 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 720.00 | 51 536.00 | | 85 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 119.00 | 12 447.00 | | 14 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 103.00 | | 25 029.00 | 27 103.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 146.00 | 37 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 146.00 | 36 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 653.00 | | 25 029.00 | 25 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 702.00 | 6 356.00 | 4 472.00 | 11 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 252.00 | 6 356.00 | 4 472.00 | 10 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 878.00 | 610.00 | | 2 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 878.00 | 610.00 | | 2 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 878.00 | 610.00 | | 2 878.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 610.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
UX Autres créances clients | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 405.00 | 13 999.00 | 3 406.00 | 17 405.00 |
VI Groupe et associés | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 837.00 | 11 837.00 | | 11 837.00 |
VW T.V.A. | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 473.00 | 27 068.00 | 3 406.00 | 30 473.00 |